工银瑞信基金管理有限公司概况 | |||
法定名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 英文名称 | Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. |
组织形式 | 有限公司 | 公司属性 | 中外合资 |
成立日期 | 2005/6/21 | 注册资本 | 20000(万元) |
法人代表 | 杨凯生 | 总 经 理 | 郭特华 |
注册地址 | 北京市东城区朝内大街188号鸿安国际商务大厦 | ||
办公地址 | 北京市东城区朝内大街188号鸿安国际商务大厦 | ||
网站地址 | http://www.icbccs.com.cn | 网上交易 | https://etrade.icbccs.com.cn/etrading/ |
邮政编码 | 100010 | 客服邮箱 | customerservice@icbccs.com.cn |
电话号码 | 400-811-9999 010-58698918 | 传真号码 | 010-85159100 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金 |
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[开放式基金] 最新更新日期:2020/2/27 每个交易日 17:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2020/2/27 | 2020/2/26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
000045 | 工银产业债A 基金吧 购买 | 1.487 | 1.638 | 1.484 | 1.484 | 0.0030 | 0.20% | 开放申购 | |
000046 | 工银产业债B 基金吧 购买 | 1.455 | 1.595 | 1.452 | 1.452 | 0.0030 | 0.21% | 开放申购 | |
000074 | 工银信用纯债一年定期A 基金吧 购买 | 暂停申购 | |||||||
000077 | 工银信用纯债一年定期C 基金吧 购买 | 暂停申购 | |||||||
000078 | 工银信用纯债两年定开债券A 基金吧 购买 | 暂停申购 | |||||||
000079 | 工银信用纯债两年定开债券C 基金吧 购买 | 暂停申购 | |||||||
000184 | 工银添福债券A 基金吧 购买 | 1.557 | 1.703 | 1.557 | 1.557 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | |
000185 | 工银添福债券B 基金吧 购买 | 1.548 | 1.693 | 1.548 | 1.548 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | |
000195 | 工银保本3号混合A 基金吧 购买 | 1.206 | 1.641 | 1.2 | 1.2 | 0.0060 | 0.50% | 暂停申购 | |
000196 | 工银保本3号混合B 基金吧 购买 | 1.178 | 1.572 | 1.172 | 1.172 | 0.0060 | 0.51% | 暂停申购 | |
000236 | 工银月月薪定期支付债券 基金吧 购买 | 1.669 | 1.669 | 1.668 | 1.668 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | |
000251 | 工银金融地产股票 基金吧 购买 | 2.184 | 3.228 | 2.178 | 2.178 | 0.0060 | 0.28% | 开放申购 | |
000263 | 工银信息产业 基金吧 购买 | 2.303 | 2.58 | 2.279 | 2.279 | 0.0240 | 1.05% | 限大额 | |
000402 | 工银纯债债券A 基金吧 购买 | 1.1545 | 1.3563 | 1.1537 | 1.1537 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | |
000403 | 工银纯债债券B 基金吧 购买 | 1.1434 | 1.3279 | 1.1427 | 1.1427 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | |
000667 | 工银绝对收益混合发起A 基金吧 购买 | 1.235 | 1.235 | 1.229 | 1.229 | 0.0060 | 0.49% | 限大额 | 王筱苓、游凛峰 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B 基金吧 购买 | 1.168 | 1.168 | 1.162 | 1.162 | 0.0060 | 0.52% | 限大额 | 王筱苓、游凛峰 |
000728 | 工银目标收益一年定开债券 基金吧 购买 | 暂停申购 | |||||||
000763 | 工银新财富灵活配置混合 基金吧 购买 | 2.096 | 2.096 | 2.074 | 2.074 | 0.0220 | 1.06% | 限大额 | |
000793 | 工银高端制造股票 基金吧 购买 | 1.118 | 1.118 | 开放申购 | |||||
000803 | 工银研究精选股票 基金吧 购买 | 1.984 | 1.984 | 1.972 | 1.972 | 0.0120 | 0.61% | 开放申购 | |
000831 | 工银医疗保健 基金吧 购买 | 2.216 | 2.216 | 2.185 | 2.185 | 0.0310 | 1.42% | 开放申购 | 宋炳珅、赵蓓 |
000893 | 工银创新动力 基金吧 购买 | 0.641 | 0.641 | 开放申购 | |||||
000991 | 工银战略转型股票 基金吧 购买 | 1.725 | 1.725 | 开放申购 | |||||
001008 | 工银国企改革股票 基金吧 购买 | 1.276 | 1.276 | 开放申购 | |||||
001043 | 工银美丽城镇股票 基金吧 购买 | 1.484 | 1.484 | 开放申购 | |||||
001054 | 工银新金融股票 基金吧 购买 | 1.476 | 1.476 | 开放申购 | |||||
001140 | 工银总回报灵活配置混合 基金吧 购买 | 1.185 | 1.185 | 开放申购 | 杜海涛、鄢耀 | ||||
001158 | 工银新材料新能源股票 基金吧 购买 | 0.828 | 0.828 | 开放申购 | 黄安乐 | ||||
001171 | 工银养老产业股票 基金吧 购买 | 1.16 | 1.16 | 开放申购 | |||||
001195 | 工银农业产业股票 基金吧 购买 | 0.848 | 0.848 | 开放申购 | |||||
001245 | 工银生态环境股票 基金吧 购买 | 0.903 | 0.903 | 开放申购 | |||||
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 基金吧 购买 | 1.484 | 1.484 | 限大额 | 王君正、欧阳凯、魏欣 | ||||
002492 | 工银月月薪定期支付债券C 基金吧 购买 | 1.166 | 1.166 | 开放申购 | |||||
150055 | 工银瑞信睿智A 基金吧 购买 | 场内交易 | 何江 | ||||||
150056 | 工银瑞信睿智B 基金吧 购买 | 场内交易 | 何江 | ||||||
150112 | 工银深证100指数分级A 基金吧 购买 | 场内交易 | 何江 | ||||||
150113 | 工银深证100指数分级B 基金吧 购买 | 场内交易 | 何江 | ||||||
150128 | 工银增利分级债券B 基金吧 购买 | 暂停申购 | |||||||
150247 | 工银中证传媒指数分级A 基金吧 购买 | 1.0083 | 1.0083 | 场内交易 | |||||
150248 | 工银中证传媒指数分级B 基金吧 购买 | 1.2246 | 1.2246 | 场内交易 | |||||
159905 | 工银深证红利ETF 基金吧 购买 | 1.984 | 1.984 | 场内交易 | 何江、赵栩 | ||||
164808 | 工银四季收益 基金吧 购买 | 1.0967 | 1.0967 | 限大额 | 何秀红(休产假)、江明波 | ||||
164809 | 工银中证500分级 基金吧 购买 | 1.022 | 1.022 | 开放申购 | 何江 | ||||
164810 | 工银纯债定期开放债券 基金吧 购买 | 1.019 | 1.019 | 暂停申购 | 杜海涛 | ||||
164811 | 工银睿智深证100指数分级 基金吧 购买 | 1.0203 | 1.0203 | 开放申购 | 何江 | ||||
164812 | 工银增利分级债券 基金吧 购买 | 开放申购 | |||||||
164813 | 工银增利分级债券A 基金吧 购买 | 暂停申购 | |||||||
164814 | 工银双债增强债券 基金吧 购买 | 1.199 | 1.199 | 开放申购 | |||||
164815 | 工银标普全球资源指数 基金吧 购买 | 限大额 | |||||||
164818 | 工银中证传媒指数分级 基金吧 购买 | 1.1164 | 1.1164 | 开放申购 | |||||
481001 | 工银价值 基金吧 购买 | 0.3316 | 0.3316 | 开放申购 | 宋炳珅、何肖颉 | ||||
481004 | 工银稳健 基金吧 购买 | 1.4774 | 1.4774 | 开放申购 | 曹冠业、杨柯 | ||||
481006 | 工银红利 基金吧 购买 | 1.0069 | 1.0069 | 开放申购 | 宋炳珅、杨柯 | ||||
481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 基金吧 购买 | 1.197 | 1.197 | 开放申购 | 胡文彪、王筱苓 | ||||
481009 | 工银沪深300 基金吧 购买 | 1.0853 | 1.0853 | 开放申购 | 何江 | ||||
481010 | 工银瑞信中小盘 基金吧 购买 | 1.956 | 1.956 | 1.951 | 1.951 | 0.0050 | 0.26% | 开放申购 | 王筱苓、胡文彪 |
481012 | 工银深证红利ETF联接 基金吧 购买 | 1.6041 | 1.6041 | 开放申购 | 何江、赵栩 | ||||
481013 | 工银瑞信消费服务行业 基金吧 购买 | 1.705 | 1.705 | 开放申购 | 何江旭、王勇 | ||||
481015 | 工银主题策略 基金吧 购买 | 2.579 | 2.579 | 2.584 | 2.584 | -0.0050 | -0.19% | 开放申购 | 曹冠业、黄安乐 |
481017 | 工银瑞信量化策略 基金吧 购买 | 2.468 | 2.913 | 2.458 | 2.458 | 0.0100 | 0.41% | 开放申购 | 游凛峰 |
483003 | 工银精选 基金吧 购买 | 0.4928 | 0.4928 | 开放申购 | 高喜阳、黄安乐、胡文彪 | ||||
485005 | 工银强债B 基金吧 购买 | 1.12 | 1.12 | 开放申购 | 杜海涛 | ||||
485007 | 工银添利B 基金吧 购买 | 1.292 | 1.292 | 开放申购 | 江明波 | ||||
485011 | 工银双利B 基金吧 购买 | 1.573 | 1.573 | 限大额 | 欧阳凯、王佳、宋炳珅 | ||||
485014 | 工银添颐债券B 基金吧 购买 | 2.05 | 2.05 | 2.046 | 2.046 | 0.0040 | 0.20% | 开放申购 | 杜海涛、宋炳珅 |
485019 | 工银信用纯债债券B 基金吧 购买 | 1.2338 | 1.2338 | 限大额 | 何秀红 | ||||
485105 | 工银强债A 基金吧 购买 | 1.1306 | 1.1306 | 开放申购 | 杜海涛 | ||||
485107 | 工银添利A 基金吧 购买 | 1.3133 | 1.3133 | 开放申购 | 江明波 | ||||
485111 | 工银双利A 基金吧 购买 | 1.61 | 1.61 | 限大额 | 欧阳凯、宋炳珅、王佳 | ||||
485114 | 工银添颐债券A 基金吧 购买 | 2.164 | 2.164 | 2.16 | 2.16 | 0.0040 | 0.19% | 开放申购 | 杜海涛、宋炳珅 |
485119 | 工银信用纯债债券A 基金吧 购买 | 1.2683 | 1.2683 | 限大额 | 何秀红 | ||||
486001 | 工银全球股票 基金吧 购买 | 限大额 | 游凛峰、郝康、曹冠业 | ||||||
486002 | 工银全球精选 基金吧 购买 | 限大额 | 游凛峰 | ||||||
487016 | 工银保本 基金吧 购买 | 1.6103 | 1.6103 | 限大额 | 何秀红、欧阳凯、王勇 | ||||
487021 | 工银保本2号 基金吧 购买 | 2.011 | 2.011 | 1.987 | 1.987 | 0.0240 | 1.21% | 限大额 | 欧阳凯、李敏 |
510063 | 工银上证央企ETF 基金吧 购买 | 1.7885 | 1.7885 | 场内交易 | 赵栩、谯春 |
[货币型基金] 最新更新日期:2020/2/27 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2020/2/27 | 2020/2/26 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
482002 | 工银货币 购买 | % | % | 魏欣 等 | ||
485018 | 工银7天理财债券B 购买 | % | % | 魏欣 | ||
485020 | 工银14天理财债券B 购买 | % | % | 魏欣 谷衡 | ||
485022 | 工银60天理财债券B 购买 | % | % | 宋炳珅 谷衡 | ||
485118 | 工银7天理财债券A 购买 | % | % | 魏欣 | ||
485120 | 工银14天理财债券A 购买 | % | % | 魏欣 谷衡 | ||
485122 | 工银60天理财债券A 购买 | % | % | 宋炳珅 谷衡 | ||
519886 | 工银安心增利场内货币A 购买 | % | % | 谷衡 | ||
519887 | 工银安心增利场内货币B 购买 | % | % | 谷衡 |
工银瑞信基金管理有限公司基金吧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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