交银施罗德基金管理有限公司概况 | |||
法定名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 英文名称 | Bank of Communications Schroder Fund Management Co.,Ltd |
组织形式 | 有限公司 | 公司属性 | 中外合资 |
成立日期 | 2005/8/4 | 注册资本 | 20000(万元) |
法人代表 | 谢红兵 | 总 经 理 | 莫泰山 |
注册地址 | 上海市浦东新区银城中路188号2楼 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区银城中路188号2楼 | ||
网站地址 | http://www.jysld.com | 网上交易 | https://etrading.jysld.com/etrading/etrading.jsp |
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | services@jysld.com |
电话号码 | 400-700-5000 021-61055000 | 传真号码 | 021-61055044 |
经营范围 | 发起设立基金、基金管理业务及中国证监会允许的其他业务。 | ||
交银施罗德基金管理有限公司旗下基金 |
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[开放式基金] 最新更新日期:2020/2/24 每个交易日 17:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2020/2/24 | 2020/2/21 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
150217 | 交银国证新能源指数分级A 基金吧 购买 | 1.006 | 1.238 | 1.006 | 1.006 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | |
150218 | 交银国证新能源指数分级B 基金吧 购买 | 1.314 | 0.184 | 1.316 | 1.316 | -0.0020 | -0.15% | 场内交易 | |
159913 | 交银深证300ETF 基金吧 购买 | 2.069 | 2.069 | 2.068 | 2.068 | 0.0010 | 0.05% | 场内交易 | 蔡铮 |
164902 | 交银添利 基金吧 购买 | 1.161 | 1.647 | 1.16 | 1.16 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 林洪钧 |
164905 | 交银国证新能源指数分级 基金吧 购买 | 1.16 | 0.805 | 1.161 | 1.161 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | |
164906 | 交银中证海外中国互联网 基金吧 购买 | 开放申购 | |||||||
510013 | 交银180治理ETF 基金吧 购买 | 1.181 | 1.315 | 1.194 | 1.194 | -0.0130 | -1.09% | 场内交易 | 蔡铮 |
519680 | 交银增利A/B 基金吧 购买 | 1.035 | 1.744 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 李家春 |
519682 | 交银增利C 基金吧 购买 | 1.0314 | 1.6894 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 李家春 |
519683 | 交银双利债券A/B 基金吧 购买 | 1.307 | 1.645 | 1.305 | 1.305 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 李家春 |
519685 | 交银双利债券C 基金吧 购买 | 1.26 | 1.595 | 1.258 | 1.258 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 李家春 |
519686 | 交银治理联接 基金吧 购买 | 1.321 | 1.321 | 1.335 | 1.335 | -0.0140 | -1.05% | 开放申购 | 蔡铮 |
519688 | 交银精选 基金吧 购买 | 0.8748 | 3.6866 | 0.8754 | 0.8754 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 张鸿羽 |
519690 | 交银稳健 基金吧 购买 | 1.4375 | 4.0085 | 1.443 | 1.443 | -0.0055 | -0.38% | 开放申购 | 唐倩 |
519692 | 交银成长 基金吧 购买 | 5.1408 | 5.9468 | 5.0847 | 5.0847 | 0.0561 | 1.10% | 开放申购 | 管华雨 |
519694 | 交银蓝筹 基金吧 购买 | 1.1267 | 1.5477 | 1.116 | 1.116 | 0.0107 | 0.96% | 开放申购 | 张媚钗 |
519696 | 交银环球 基金吧 购买 | 开放申购 | 晏青、饶超 | ||||||
519697 | 交银保本 基金吧 购买 | 4.518 | 4.924 | 4.53 | 4.53 | -0.0120 | -0.26% | 开放申购 | 张迎军 |
519698 | 交银先锋 基金吧 购买 | 1.6915 | 2.0955 | 1.682 | 1.682 | 0.0095 | 0.56% | 开放申购 | 王少成 |
519700 | 交银施罗德主题优选 基金吧 购买 | 1.743 | 2.67 | 1.737 | 1.737 | 0.0060 | 0.35% | 开放申购 | 李永兴 |
519702 | 交银趋势 基金吧 购买 | 1.648 | 2.148 | 1.673 | 1.673 | -0.0250 | -1.49% | 开放申购 | 管华雨、曹文俊 |
519704 | 交银先进制造 基金吧 购买 | 2.811 | 3.938 | 2.826 | 2.826 | -0.0150 | -0.53% | 开放申购 | 王少成 |
519706 | 交银深证300联接 基金吧 购买 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蔡铮 |
519709 | 交银全球资源股票 基金吧 购买 | 开放申购 | 饶超 | ||||||
519710 | 交银荣安保本 基金吧 购买 | 1.084 | 1.747 | 1.101 | 1.101 | -0.0170 | -1.54% | 开放申购 | 项廷锋 |
519712 | 交银阿尔法核心 基金吧 购买 | 2.895 | 3.728 | 2.905 | 2.905 | -0.0100 | -0.34% | 开放申购 | 龙向东 |
519714 | 交银沪深300行业分层等权 基金吧 购买 | 0.99 | 2.828 | 1.003 | 1.003 | -0.0130 | -1.30% | 开放申购 | 蔡铮 |
519718 | 交银纯债债券A 基金吧 购买 | 1.09 | 1.34 | 1.088 | 1.088 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 胡军华 |
519720 | 交银纯债债券C 基金吧 购买 | 1.086 | 1.302 | 1.084 | 1.084 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 胡军华 |
519723 | 交银双轮动A 基金吧 购买 | 1.083 | 1.364 | 1.083 | 1.083 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | |
519725 | 交银双轮动C 基金吧 购买 | 1.079 | 1.328 | 1.079 | 1.079 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | |
519726 | 交银荣祥保本 基金吧 购买 | 1.131 | 1.499 | 1.129 | 1.129 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | |
519727 | 交银施罗德成长30 基金吧 购买 | 2.042 | 2.502 | 1.986 | 1.986 | 0.0560 | 2.82% | 开放申购 | |
519729 | 交银荣泰保本混合 基金吧 购买 | 1.417 | 1.552 | 1.414 | 1.414 | 0.0030 | 0.21% | 开放申购 | |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A 基金吧 购买 | 1.559 | 1.559 | 1.556 | 1.556 | 0.0030 | 0.19% | 开放申购 | |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C 基金吧 购买 | 1.517 | 1.517 | 1.514 | 1.514 | 0.0030 | 0.20% | 开放申购 | |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 基金吧 购买 | 4.31 | 4.31 | 4.29 | 4.29 | 0.0200 | 0.47% | 开放申购 | |
519733 | 交银强化回报A 基金吧 购买 | 1.11 | 1.318 | 1.108 | 1.108 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | |
519735 | 交银强化回报C 基金吧 购买 | 1.093 | 1.29 | 1.091 | 1.091 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | |
519736 | 交银新成长股票 基金吧 购买 | 2.867 | 3.267 | 2.87 | 2.87 | -0.0030 | -0.10% | 开放申购 | |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合 基金吧 购买 | 1.176 | 1.646 | 1.178 | 1.178 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 项廷锋、李娜 |
519740 | 交银丰盈收益债券 基金吧 购买 | 1.102 | 1.284 | 1.102 | 1.102 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
519752 | 交银新回报灵活配置混合 基金吧 购买 | 1.278 | 1.298 | 1.28 | 1.28 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 项廷锋、李娜 |
519753 | 交银荣和保本混合 基金吧 购买 | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合 基金吧 购买 | 1.33 | 1.376 | 1.331 | 1.331 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 项廷锋、李娜 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合 基金吧 购买 | 1.201 | 1.201 | 1.2 | 1.2 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 |
[货币型基金] 最新更新日期:2020/2/24 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2020/2/24 | 2020/2/21 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
519588 | 交银货币A 购买 | % | % | 季参平 | ||
519589 | 交银货币B 购买 | % | % | 季参平 | ||
519716 | 交银理财21天 购买 | % | % | 林洪钧 | ||
519717 | 交银理财21天B 购买 | % | % | 林洪钧 | ||
519721 | 交银理财60天债券A 购买 | % | % | 胡军华 | ||
519722 | 交银理财60天债券B 购买 | % | % | 胡军华 |
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