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工银中证500分级(代码：164809)净值估算图及单位净值走势图

工银中证500分级净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值：  涨跌幅：   单位净值：1.2133元 公布日期：2017-5-15 增长值：0.0056元 增长率：0.46% 
投资风格：指数型 类型： 开放式   申购费率上限：1.2%  赎回费率上限：0.5%  当前规模：.67亿 交易状态：开放申购
基金经理：何江 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-1-31
基金重仓股
代码 名称 比例
300072 三聚环保 0.62%
002466 天齐锂业 0.55%
600584 长电科技 0.49%
600522 中天科技 0.49%
002310 东方园林 0.48%
002405 四维图新 0.46%
002085 万丰奥威 0.45%
600079 人福医药 0.45%
600201 生物股份 0.43%
600487 亨通光电 0.42%

资料截止至2016-9-30
工银中证500分级档案
工银中证500分级(164809)代销银行 (各家银行代销一览)
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工银中证500分级基金公告列表
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  3 0 工银500：《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告u8基金网 4-25 00:00 4-25
  5 0 工银中证500指数：关于A份额2017年度约定年基准收益率的公告u8基金网 1-10 00:00 1-10
  5 0 工银中证500指数：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告u8基金网 1-10 00:00 1-10
  6 0 工银瑞信基金：关于暂停机构版网上交易业务的公告u8基金网 1-10 00:00 1-10
  6 0 工银瑞信基金：2016年12月31日股票型基金资产净值公告u8基金网 1-5 00:00 1-5
  6 0 工银中证500指数：关于A份额2017年度约定年基准收益率的公告u8基金网 1-5 00:00 1-5
  5 0 工银中证500指数：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告u8基金网 1-5 00:00 1-5
  3 0 工银瑞信：关于增加华西证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  2 0 工银瑞信基金：关于增加华西证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  3 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  2 0 工银瑞信基金：关于增加华西证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 11-16 00:00 11-16
  4 0 工银瑞信基金：关于增加富滇银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 11-16 00:00 11-16
  2 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 11-16 00:00 11-16
  8 0 工银瑞信基金：关于增加富滇银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 10-17 00:00 10-17
  10 0 工银瑞信基金：关于工银瑞信资产管理(国际)有限公司增加注册资本的公告u8基金网 10-17 00:00 10-17
  7 0 工银瑞信基金：关于增加上海汇付金融服务有限公司为旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 10-17 00:00 10-17
  5 0 工银瑞信基金：关于增加天津国美基金销售有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告u8基金网 10-13 00:00 10-13
  3 0 工银瑞信基金：关于增加苏州银行股份有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告u8基金网 10-13 00:00 10-13
  2 0 工银瑞信基金：关于增加富滇银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 10-13 00:00 10-13
  4 0 工银瑞信基金：关于代为履行基金经理职责情况的公告u8基金网 9-28 00:00 9-28
  3 0 工银瑞信基金：关于增加苏州银行股份有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告u8基金网 9-28 00:00 9-28
  5 0 工银瑞信基金：关于增加天津国美基金销售有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告u8基金网 9-28 00:00 9-28
  0 0 工银瑞信基金：关于增加江苏紫金农村商业银行股份有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告u8基金网 9-19 00:00 9-19
  0 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 9-19 00:00 9-19
  0 0 工银瑞信基金：关于代为履行基金经理职责情况的公告u8基金网 9-19 00:00 9-19
  4 0 工银瑞信基金：关于增加第一创业证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  5 0 工银瑞信基金：关于增加深圳前海京西票号基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  8 0 工银瑞信基金：关于增加天津银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  6 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  3 0 工银瑞信基金：关于直销渠道招商银行支付方式基金申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  0 0 工银瑞信基金：关于增加第一创业证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  0 0 工银瑞信基金：关于增加深圳前海京西票号基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  0 0 工银瑞信基金：关于增加天津银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  32 0 工银瑞信基金：关于上海联泰资产管理有限公司费率调整的公告u8基金网 6-23 00:00 6-23
  31 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 6-23 00:00 6-23
  27 0 工银瑞信基金：关于增加华泰证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 6-23 00:00 6-23
  35 0 工银瑞信基金：关于增加北京晟视天下投资管理有限公司为旗下基金销售机构的公告u8基金网 6-23 00:00 6-23
  50 0 工银瑞信基金：关于网上交易支付宝渠道关闭基金支付服务的公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  46 0 工银瑞信基金：关于旗下基金申购东方财富非公开发行股票的公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  47 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  55 0 工银瑞信基金：关于深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率调整的公告u8基金网 4-23 00:00 4-23
  54 0 工银瑞信基金：关于增加奕丰金融服务(深圳)有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告u8基金网 4-23 00:00 4-23
  36 0 工银中证500指数：2016年第1季度报告u8基金网 4-23 00:00 4-23
  50 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 4-23 00:00 4-23
  34 0 工银中证500指数：2015年年度报告u8基金网 4-8 00:00 4-8
  61 0 工银瑞信基金：关于深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率调整的公告u8基金网 4-8 00:00 4-8
  50 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 4-8 00:00 4-8
  41 0 工银中证500指数：更新招募说明书(2016年第1号)u8基金网 3-25 00:00 3-25
  41 0 工银瑞信基金：北京分公司关于营业场所变更的公告u8基金网 3-25 00:00 3-25
  64 0 工银瑞信基金：关于增加北京钱景财富投资管理有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告u8基金网 3-25 00:00 3-25
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