中融基金管理有限公司概况 | |||
法定名称 | 中融基金管理有限公司 | 英文名称 | |
组织形式 | 公司属性 | ||
成立日期 | 注册资本 | ||
法人代表 | 总 经 理 | ||
注册地址 | |||
办公地址 | |||
网站地址 | 网上交易 | ||
邮政编码 | 客服邮箱 | ||
电话号码 | 传真号码 | ||
经营范围 | |||
中融基金管理有限公司旗下基金 |
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[开放式基金] 最新更新日期:2020/2/18 每个交易日 17:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2020/2/18 | 2020/2/17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
000400 | 中融增鑫定期开放债券A 基金吧 购买 | 1.386 | 1.386 | 暂停申购 | |||||
000401 | 中融增鑫定期开放债券C 基金吧 购买 | 1.353 | 1.353 | 暂停申购 | |||||
000928 | 中融国企改革混合 基金吧 购买 | 1.149 | 1.149 | 开放申购 | |||||
001014 | 中融融安保本混合 基金吧 购买 | 0.9867 | 0.9867 | 暂停申购 | |||||
001261 | 中融新机遇混合 基金吧 购买 | 1.086 | 1.086 | 开放申购 | |||||
150265 | 中融一带一路分级A 基金吧 购买 | 1.01 | 1.267 | 1.01 | 1.01 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | |
150266 | 中融一带一路分级B 基金吧 购买 | 0.952 | 0.952 | 场内交易 | |||||
150287 | 中融国证钢铁行业指数分级A 基金吧 购买 | 1.01 | 1.26 | 1.01 | 1.01 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | |
150288 | 中融国证钢铁行业指数分级B 基金吧 购买 | 0.631 | 0.631 | 场内交易 | |||||
150289 | 中融中证煤炭指数分级A 基金吧 购买 | 1.01 | 1.259 | 1.01 | 1.01 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | |
150290 | 中融中证煤炭指数分级B 基金吧 购买 | 0.584 | 0.584 | 场内交易 | |||||
150291 | 中融中证银行分级A 基金吧 购买 | 1.01 | 1.263 | 1.01 | 1.01 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | |
150292 | 中融中证银行指数分级B 基金吧 购买 | 0.761 | 0.761 | 0.777 | 0.777 | -0.0160 | -2.06% | 场内交易 | |
168201 | 中融一带一路分级 基金吧 购买 | 0.979 | 0.452 | 0.981 | 0.981 | 0.0220 | 2.30% | 开放申购 | |
168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 基金吧 购买 | 0.82 | 0.355 | 0.82 | 0.82 | 0.0160 | 1.99% | 开放申购 | |
168204 | 中融中证煤炭指数分级 基金吧 购买 | 0.798 | 0.605 | 0.797 | 0.797 | 0.0150 | 1.92% | 开放申购 |
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