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浦银安盛基金管理有限公司概况
法定名称	浦银安盛基金管理有限公司	英文名称	AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd.
组织形式	有限公司	公司属性	中外合资
成立日期	2007/8/28	注册资本	20000(万元)
法人代表	黄建平	总 经 理	刘斐
注册地址	中国上海市浦东新区浦东大道981号3幢316室
办公地址	中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
网站地址	http://www.py-axa.com	网上交易	https://www.py-axa.com/etrading/etrading.jsp
邮政编码	200020	客服邮箱	service@py-axa.com
电话号码	400-8828-999 021-33079999	传真号码	021-23212999
经营范围	证券投资基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

浦银安盛基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期：2020/2/21 每个交易日 17:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2020/2/21		2020/2/20		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
		单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
004126	浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  购买	1.11	1.166	1.11	1.11	0.0010	0.09%	开放申购
004800	浦银安盛盛通定开债券  基金吧  购买	1.0488	1.0988			0.0010	0.10%	集中认购
004801	浦银安盛安久回报定开混合A  基金吧  购买	1.1106	1.1181			0.0201	1.84%	集中认购
004802	浦银安盛安久回报定开混合C  基金吧  购买	1.1054	1.1099			0.0199	1.83%	集中认购
005200	浦银安盛普瑞纯债A  基金吧  购买	1.0188	1.0398	1.0187	1.0187	-0.0002	-0.02%	集中认购
005201	浦银安盛普瑞纯债C  基金吧  购买	1.0203	1.0353	1.0202	1.0202	-0.0002	-0.02%	集中认购
005255	浦银安盛港股通量化混合  基金吧  购买	1.0079	1.0079	1.016	1.016	-0.0068	-0.67%	集中认购
005865	浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  购买	1.2264	1.2264	1.224	1.224	0.0112	0.92%	集中认购
005866	浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  购买	1.1704	1.1704	1.1681	1.1681	0.0107	0.92%	集中认购
005898	浦银安盛盛泽定开债券  基金吧  购买	1.0151	1.0651			-0.0001	-0.01%	集中认购
006404	浦银安盛盛融定开债券  基金吧  购买	1.0544	1.0544			0.0012	0.11%	集中认购
006436	浦银安盛中短债A  基金吧  购买	1.0578	1.0578	1.0576	1.0576	0.0006	0.06%	集中认购
006437	浦银安盛中短债C  基金吧  购买	1.055	1.055	1.0547	1.0547	0.0006	0.06%	集中认购
006464	浦银安盛普益纯债A  基金吧  购买	1.0185	1.0545	1.0182	1.0182	-0.0002	-0.02%	集中认购
006465	浦银安盛普益纯债C  基金吧  购买	1.0179	1.0499	1.0176	1.0176	-0.0002	-0.02%	集中认购
006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)  基金吧  购买							集中认购
007163	浦银安盛环保新能源A  基金吧  购买	1.3728	1.3728	1.3542	1.3542	0.0377	2.82%	集中认购
007164	浦银安盛环保新能源C  基金吧  购买	1.3652	1.3652	1.3467	1.3467	0.0375	2.82%	集中认购
150062	浦银增利分级债券A  基金吧  购买							场内交易	薛铮
150063	浦银增利分级债券B  基金吧  购买							场内交易	薛铮
166401	浦银增利分级债券  基金吧  购买	1.099	1.19	1.099	1.099	0.0000	0.00%	开放申购	薛铮
512590	浦银安盛中证高股息ETF  基金吧  购买	1.1105	1.1105	1.1035	1.1035	0.0235	2.16%	集中认购
519110	浦银价值  基金吧  购买	1.604	1.867	1.572	1.572	0.0320	2.04%	开放申购	蒋建伟
519111	浦银安盛优化收益A  基金吧  购买	1.419	1.639	1.418	1.418	0.0010	0.07%	开放申购	吕栋
519112	浦银安盛优化收益C  基金吧  购买	1.374	1.574	1.374	1.374	0.0000	0.00%	开放申购	吕栋
519113	浦银安盛精致生活  基金吧  购买	2.439	2.499	2.377	2.377	0.0620	2.61%	开放申购	吴勇
519115	浦银安盛红利精选  基金吧  购买	2.631	2.631	2.569	2.569	0.0620	2.41%	开放申购	吴勇
519116	浦银安盛沪深300  基金吧  购买	1.76	1.76	1.751	1.751	0.0090	0.51%	开放申购	陈士俊
519117	浦银安盛基本面400指数  基金吧  购买	1.523	1.523	1.51	1.51	0.0130	0.86%	开放申购	陈士俊
519118	浦银幸福A  基金吧  购买	1.031	1.415			0.0010	0.10%	暂停申购	薛铮
519119	浦银幸福B  基金吧  购买	1.031	1.387			0.0010	0.10%	暂停申购	薛铮
519120	浦银战略新兴产业  基金吧  购买	2.706	2.706	2.64	2.64	0.0660	2.50%	开放申购
519121	浦银6个月定期开放债A  基金吧  购买	1.072	1.3			0.0040	0.37%	暂停申购
519122	浦银6个月定期开放债C  基金吧  购买	1.072	1.282			0.0050	0.47%	暂停申购
519123	浦银添A  基金吧  购买	1.393	1.393			0.0040	0.29%	暂停申购
519124	浦银添C  基金吧  购买	1.36	1.36			0.0030	0.22%	暂停申购
519125	浦银安盛消费升级混合  基金吧  购买	1.801	1.801	1.804	1.804	-0.0030	-0.17%	开放申购
519126	浦银安盛新经济结构混合  基金吧  购买	1.716	1.716	1.684	1.684	0.0320	1.90%	开放申购
519127	浦银安盛盛世精选混合  基金吧  购买	1.836	1.836	1.819	1.819	0.0170	0.93%	限大额	褚艳辉
519128	浦银安盛月月盈定期债券A  基金吧  购买	1.215	1.215			0.0040	0.33%	暂停申购
519129	浦银安盛月月盈定期债券C  基金吧  购买	1.193	1.193			0.0040	0.34%	暂停申购
519170	浦银安盛增长动力混合  基金吧  购买	0.825	0.825	0.809	0.809	0.0320	4.04%	开放申购
519171	浦银安盛医疗健康混合  基金吧  购买	1.14	1.14	1.131	1.131	0.0190	1.69%	开放申购
519172	浦银安盛睿智精选灵活配置  基金吧  购买	1.281	1.281	1.284	1.284	0.0150	1.18%	开放申购
519173	浦银安盛睿智精选灵活配置  基金吧  购买	1.236	1.236	1.239	1.239	0.0140	1.15%	开放申购
519176	浦银安盛消费升级混合C  基金吧  购买	1.809	1.809	1.812	1.812	-0.0030	-0.17%	开放申购
519177	浦银安盛盛世精选混合C  基金吧  购买	1.514	1.514	1.5	1.5	0.0140	0.93%	限大额
519320	浦银安盛幸福聚利定开债券A  基金吧  购买	1.097	1.111			0.0010	0.09%	暂停申购
519321	浦银安盛幸福聚利定开债券C  基金吧  购买	1.093	1.098			0.0010	0.09%	暂停申购
519322	浦银安盛盛元纯债债券A  基金吧  购买	1.0791	1.2001	1.0789	1.0789	0.0005	0.05%	限大额
519323	浦银安盛盛元纯债债券C  基金吧  购买	1.0756	1.1876	1.0754	1.0754	0.0005	0.05%	限大额
519324	浦银安盛盛鑫定开债券A  基金吧  购买	1.046	1.174			0.0010	0.10%	暂停申购
519325	浦银安盛盛鑫定开债券C  基金吧  购买	1.038	1.157			0.0010	0.10%	暂停申购
519326	浦银安盛幸福聚益定开债A  基金吧  购买	1.0636	1.0986			0.0010	0.09%	暂停申购
519327	浦银安盛幸福聚益定开债C  基金吧  购买	1.0563	1.0863			0.0010	0.09%	暂停申购
519328	浦银安盛盛泰纯债债券A  基金吧  购买	1.0586	1.144	1.0583	1.0583	-0.0001	-0.01%	开放申购
519329	浦银安盛盛泰纯债债券C  基金吧  购买	1.0548	1.1316	1.0545	1.0545	-0.0001	-0.01%	开放申购
519330	浦银安盛盛跃纯债债券A  基金吧  购买	1.0865	1.1647	1.0865	1.0865	0.0006	0.06%	集中认购
519331	浦银安盛盛跃纯债债券C  基金吧  购买	1.082	1.1541	1.082	1.082	0.0005	0.05%	集中认购
519332	浦银安盛盛达纯债债券A  基金吧  购买	1.0661	1.1661	1.0659	1.0659	0.0001	0.01%	封闭期
519333	浦银安盛盛达纯债债券C  基金吧  购买	1.0619	1.1549	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%	封闭期
519334	浦银安盛盛勤纯债债券A  基金吧  购买	1.0875	1.0875	1.0874	1.0874	0.0004	0.04%	集中认购
519335	浦银安盛盛勤纯债债券C  基金吧  购买	1.0783	1.0783	1.0782	1.0782	0.0004	0.04%	集中认购

[货币型基金] 最新更新日期：2020/2/21
基金代码	基金名称	2020/2/21		2020/2/20		基金经理
		万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%
519509	浦银安盛货币A  购买		%		%	钟明 等
519510	浦银安盛货币B  购买		%		%	钟明 等

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