信诚基金管理有限公司概况 | |||
法定名称 | 信诚基金管理有限公司 | 英文名称 | CITIC-Prudential Fund Management Company Ltd. |
组织形式 | 有限公司 | 公司属性 | 中外合资 |
成立日期 | 2005/9/30 | 注册资本 | 10000(万元) |
法人代表 | 石志成 | 总 经 理 | 王俊锋 |
注册地址 | 上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼 | ||
办公地址 | 上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼 | ||
网站地址 | http://www.citicprufunds.com.cn | 网上交易 | https://trade.citicprufunds.com.cn/ |
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | |
电话号码 | 021-51085168 400-666-0066 | 传真号码 | 021-58822888 |
经营范围 | 证券投资基金管理业务及其他中国证监会或其他监管机构批准基金管理公司进行的其他业务。 | ||
信诚基金管理有限公司旗下基金 |
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[开放式基金] 最新更新日期:2020/2/20 每个交易日 17:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2020/2/20 | 2020/2/19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
000092 | 信诚新双盈分级债券A 基金吧 购买 | 1.003 | 1.003 | 暂停申购 | |||||
000093 | 信诚新双盈分级债券B 基金吧 购买 | 1.239 | 1.239 | 暂停申购 | |||||
000209 | 信诚新兴产业股票 基金吧 购买 | 1.736 | 1.736 | 1.701 | 1.701 | 0.0350 | 2.06% | 开放申购 | |
000260 | 信诚季季定期支付债券 基金吧 购买 | 开放申购 | |||||||
000360 | 信诚年年有余定开债券A 基金吧 购买 | 1.248 | 1.375 | 1.247 | 1.247 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | |
000361 | 信诚年年有余定开债券B 基金吧 购买 | 1.217 | 1.343 | 1.216 | 1.216 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | |
000405 | 信诚月月定期支付债券 基金吧 购买 | 开放申购 | |||||||
000551 | 信诚幸福消费股票 基金吧 购买 | 1.966 | 2.212 | 1.925 | 1.925 | 0.0410 | 2.13% | 开放申购 | |
150028 | 信诚中证500A 基金吧 购买 | 1.002 | 1.002 | 场内交易 | 吴雅楠 | ||||
150029 | 信诚中证500B 基金吧 购买 | 1.312 | 1.312 | 场内交易 | 吴雅楠 | ||||
150051 | 信诚300A 基金吧 购买 | 1.008 | 1.008 | 场内交易 | 吴雅楠 | ||||
150052 | 信诚300B 基金吧 购买 | 0.816 | 0.816 | 场内交易 | 吴雅楠 | ||||
150081 | 信诚双盈分级债券B 基金吧 购买 | 场内交易 | 曾丽琼 | ||||||
150148 | 信诚中证医药指数分级A 基金吧 购买 | 1.009 | 1.009 | 场内交易 | |||||
150149 | 信诚中证医药指数分级B 基金吧 购买 | 0.891 | 0.891 | 场内交易 | |||||
150150 | 信诚有色指数分级A 基金吧 购买 | 1.009 | 1.009 | 场内交易 | |||||
150151 | 信诚有色指数分级B 基金吧 购买 | 0.927 | 0.927 | 场内交易 | |||||
150157 | 信诚中证800金融指数A 基金吧 购买 | 1.009 | 1.009 | 场内交易 | 杨旭 | ||||
150158 | 信诚中证800金融指数B 基金吧 购买 | 1.023 | 1.023 | 场内交易 | 杨旭 | ||||
150173 | 信诚中证TMT产业指数A 基金吧 购买 | 1.008 | 1.008 | 场内交易 | |||||
150174 | 信诚中证TMT产业指数B 基金吧 购买 | 1.828 | 1.828 | 场内交易 | |||||
165508 | 信诚深度价值 基金吧 购买 | 1.825 | 1.825 | 1.802 | 1.802 | 0.0230 | 1.28% | 开放申购 | 谭鹏万 |
165509 | 信诚增强收益 基金吧 购买 | 1.167 | 1.167 | 开放申购 | 王旭巍 | ||||
165510 | 信诚金砖四国 基金吧 购买 | 暂停申购 | 刘儒明、王鼐 | ||||||
165511 | 信诚中证500指数分级 基金吧 购买 | 1.188 | 1.188 | 开放申购 | 吴雅楠 | ||||
165512 | 信诚新机遇 基金吧 购买 | 1.749 | 1.749 | 开放申购 | 杨建标 | ||||
165513 | 信诚全球商品主题 基金吧 购买 | 暂停申购 | 李舒禾、刘儒明 | ||||||
165515 | 信诚沪深300分级 基金吧 购买 | 0.912 | 0.912 | 开放申购 | 吴雅楠 | ||||
165516 | 信诚周期轮动股票 基金吧 购买 | 2.82 | 3.334 | 2.787 | 2.787 | 0.0330 | 1.18% | 开放申购 | 张光成 |
165517 | 信诚双盈分级债券 基金吧 购买 | 0.857 | 0.857 | 开放申购 | 曾丽琼 | ||||
165518 | 信诚双盈分级债券A 基金吧 购买 | 暂停申购 | 曾丽琼 | ||||||
165519 | 信诚中证800医药指数分级 基金吧 购买 | 0.95 | 0.95 | 开放申购 | |||||
165520 | 信诚中证800有色指数分级 基金吧 购买 | 0.968 | 0.968 | 开放申购 | |||||
165521 | 信诚中证800金融指数分级 基金吧 购买 | 1.016 | 1.016 | 开放申购 | |||||
165522 | 信诚中证TMT产业指数分级 基金吧 购买 | 1.418 | 1.418 | 开放申购 | |||||
550001 | 信诚四季红 基金吧 购买 | 0.9933 | 0.9933 | 开放申购 | 闾志刚 | ||||
550002 | 信诚精萃成长 基金吧 购买 | 0.6288 | 0.6288 | 开放申购 | 谭鹏万 | ||||
550003 | 信诚盛世蓝筹 基金吧 购买 | 2.2298 | 3.6198 | 2.195 | 2.195 | 0.0348 | 1.59% | 开放申购 | 张光成 |
550004 | 信诚三得益A 基金吧 购买 | 1.186 | 1.186 | 开放申购 | 宋海娟 | ||||
550005 | 信诚三得益B 基金吧 购买 | 1.152 | 1.152 | 开放申购 | 宋海娟 | ||||
550006 | 信诚经典优债A 基金吧 购买 | 开放申购 | 宋海娟 | ||||||
550007 | 信诚经典优债B 基金吧 购买 | 开放申购 | 宋海娟 | ||||||
550008 | 信诚优胜精选 基金吧 购买 | 1.567 | 1.567 | 开放申购 | 黄小坚、杨建标 | ||||
550009 | 信诚中小盘 基金吧 购买 | 2.534 | 2.664 | 2.476 | 2.476 | 0.0580 | 2.34% | 开放申购 | 程亮 |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金A 基金吧 购买 | 1.4585 | 1.4585 | 1.4312 | 1.4312 | 0.0273 | 1.91% | 暂停申购 | |
550016 | 信诚添金分级债券季季添金B 基金吧 购买 | 2.09 | 2.09 | 2.0509 | 2.0509 | 0.0391 | 1.91% | 暂停申购 | |
550018 | 信诚纯债A 基金吧 购买 | 1.165 | 1.165 | 开放申购 | |||||
550019 | 信诚纯债B 基金吧 购买 | 1.155 | 1.155 | 开放申购 |
[货币型基金] 最新更新日期:2020/2/20 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2020/2/20 | 2020/2/19 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
000806 | 信诚3个月理财债券A 购买 | % | % | |||
000807 | 信诚3个月理财债券B 购买 | % | % | |||
550010 | 信诚货币A 购买 | % | % | 席行懿 | ||
550011 | 信诚货币B 购买 | % | % | 席行懿 | ||
550012 | 信诚7日盈A 购买 | % | % | 王国强 | ||
550013 | 信诚7日盈B 购买 | % | % | 王国强 |
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