中海基金管理有限公司概况 | |||
法定名称 | 中海基金管理有限公司 | 英文名称 | Zhong Hai Fund Management Co., Ltd. |
组织形式 | 有限公司 | 公司属性 | 中资 |
成立日期 | 2004/3/18 | 注册资本 | 13000(万元) |
法人代表 | 储晓明 | 总 经 理 | 陈浩鸣 |
注册地址 | 上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34层 | ||
办公地址 | 上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34层 | ||
网站地址 | http://www.zhfund.com | 网上交易 | https://ec.zhfund.com/etrading/ |
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@zhfund.com |
电话号码 | 021-38789788 400-888-9788 | 传真号码 | 021-68419525 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 | ||
中海基金管理有限公司旗下基金 |
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[开放式基金] 最新更新日期:2020/2/18 每个交易日 17:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2020/2/18 | 2020/2/17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
000003 | 中海可转债债券A 基金吧 购买 | 0.819 | 1.029 | 0.82 | 0.82 | -0.0010 | -0.12% | 开放申购 | |
000004 | 中海可转债债券C 基金吧 购买 | 0.818 | 1.028 | 0.82 | 0.82 | -0.0020 | -0.24% | 开放申购 | |
000166 | 中海安鑫保本 基金吧 购买 | 1.686 | 1.686 | 开放申购 | |||||
000298 | 中海纯债债券A 基金吧 购买 | 1.109 | 1.109 | 开放申购 | |||||
000299 | 中海纯债债券C 基金吧 购买 | 1.086 | 1.086 | 开放申购 | |||||
000317 | 中海惠利纯债分级债券A 基金吧 购买 | 暂停申购 | |||||||
000318 | 中海惠利纯债分级债券B 基金吧 购买 | 暂停申购 | |||||||
000597 | 中海积极收益混合 基金吧 购买 | 1.225 | 1.225 | 限大额 | 刘俊 | ||||
000675 | 中海惠祥分级债券A 基金吧 购买 | 1.0054 | 1.0054 | 暂停申购 | |||||
000676 | 中海惠祥分级债券B 基金吧 购买 | 0.987 | 0.987 | 暂停申购 | |||||
000878 | 中海医药健康产业混合A 基金吧 购买 | 1.959 | 1.959 | 开放申购 | |||||
000879 | 中海医药健康产业混合C 基金吧 购买 | 1.885 | 1.885 | 开放申购 | |||||
001005 | 中海合鑫灵活配置 基金吧 购买 | 开放申购 | |||||||
001155 | 中海安鑫宝1号保本混合 基金吧 购买 | 封闭期 | |||||||
001252 | 中海进取收益灵活配置混合 基金吧 购买 | 1.5 | 1.5 | 限大额 | 左剑 | ||||
001279 | 中海积极增利 基金吧 购买 | 1.351 | 1.351 | 开放申购 | |||||
150114 | 中海惠裕纯债分级B 基金吧 购买 | 暂停申购 | |||||||
150154 | 中海惠丰纯债分级B 基金吧 购买 | 暂停申购 | |||||||
163907 | 中海惠裕纯债分级债券 基金吧 购买 | 0.807 | 1.404 | 0.807 | 0.807 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | |
163908 | 中海惠裕纯债分级A 基金吧 购买 | 暂停申购 | |||||||
163910 | 中海惠丰纯债分级A 基金吧 购买 | 暂停申购 | |||||||
393001 | 中海保本 基金吧 购买 | 1.135 | 1.2 | 1.142 | 1.142 | -0.0070 | -0.61% | 开放申购 | 刘俊 |
395001 | 中海稳健收益 基金吧 购买 | 1.138 | 1.728 | 1.136 | 1.136 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 刘俊 |
395011 | 中海增强收益A 基金吧 购买 | 1.237 | 1.417 | 1.235 | 1.235 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 江小震 |
395012 | 中海增强收益C 基金吧 购买 | 1.215 | 1.365 | 1.213 | 1.213 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 江小震 |
398001 | 中海优质成长 基金吧 购买 | 0.7199 | 3.9987 | 0.7175 | 0.7175 | 0.0024 | 0.33% | 开放申购 | 俞忠华、张亮 |
398011 | 中海分红增利 基金吧 购买 | 1.168 | 2.568 | 1.1484 | 1.1484 | 0.0196 | 1.71% | 开放申购 | 笪菲 |
398021 | 中海能源策略 基金吧 购买 | 0.7452 | 1.0552 | 0.7308 | 0.7308 | 0.0144 | 1.97% | 开放申购 | 许定晴、王巍 |
398031 | 中海蓝筹灵活配置 基金吧 购买 | 1.0349 | 2.2399 | 1.028 | 1.028 | 0.0069 | 0.67% | 开放申购 | 王巍、陈忠 |
398041 | 中海量化 基金吧 购买 | 1.34 | 1.877 | 1.352 | 1.352 | -0.0120 | -0.89% | 开放申购 | 俞忠华、周其源 |
398051 | 中海环保新能源 基金吧 购买 | 1.269 | 1.269 | 1.254 | 1.254 | 0.0150 | 1.20% | 开放申购 | 夏春晖 |
398061 | 中海消费精选 基金吧 购买 | 3.322 | 3.532 | 3.21 | 3.21 | 0.1120 | 3.49% | 开放申购 | 骆泽斌 |
399001 | 中海上证50 基金吧 购买 | 1.338 | 1.454 | 1.347 | 1.347 | -0.0090 | -0.67% | 开放申购 | 彭海平 |
399011 | 中海上证380 基金吧 购买 | 1.795 | 2.787 | 1.79 | 1.79 | 0.0050 | 0.28% | 开放申购 | 陈明星 |
[货币型基金] 最新更新日期:2020/2/18 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2020/2/18 | 2020/2/17 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
392001 | 中海货币A 购买 | % | % | 王含嫣 等 | ||
392002 | 中海货币B 购买 | % | % | 王含嫣 等 |
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