招商基金管理有限公司概况 | |||
法定名称 | 招商基金管理有限公司 | 英文名称 | China Merchants Fund Management Co.,Ltd. |
组织形式 | 有限公司 | 公司属性 | 中外合资 |
成立日期 | 2002/12/27 | 注册资本 | 16000(万元) |
法人代表 | 牛冠兴 | 总 经 理 | 成保良 |
注册地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
办公地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
网站地址 | http://www.cmfchina.com | 网上交易 | https://direct.cmfchina.com/ |
邮政编码 | 518040 | 客服邮箱 | cmf@cmfchina.com |
电话号码 | 400-887-9555 | 传真号码 | 0755-83196405 |
经营范围 | 发起设立基金、基金管理业务及中国证监会允许的其他业务。 | ||
招商基金管理有限公司旗下基金 |
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[开放式基金] 最新更新日期:2020/2/20 每个交易日 17:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2020/2/20 | 2020/2/19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
000126 | 招商安润保本 基金吧 购买 | 1.7507 | 2.0947 | 1.6942 | 1.6942 | 0.0565 | 3.33% | 开放申购 | |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式 基金吧 购买 | 1.453 | 1.666 | 1.45 | 1.45 | 0.0030 | 0.21% | 限大额 | 李亚、邓栋 |
000391 | 招商标普指数-人民币 基金吧 购买 | 开放申购 | |||||||
000392 | 招商标普指数-美元 基金吧 购买 | 开放申购 | |||||||
000393 | 招商标普指数-港币 基金吧 购买 | 开放申购 | |||||||
000530 | 招商丰盛稳定增长混合 基金吧 购买 | 1.698 | 1.698 | 1.651 | 1.651 | 0.0470 | 2.85% | 暂停申购 | 何文韬、梁亮 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合 基金吧 购买 | 1.493 | 1.493 | 开放申购 | |||||
000746 | 招商行业精选股票 基金吧 购买 | 2.661 | 2.661 | 2.596 | 2.596 | 0.0650 | 2.50% | 开放申购 | |
000960 | 招商医药健康产业股票 基金吧 购买 | 1.832 | 1.832 | 开放申购 | |||||
150096 | 招商中证大宗商品指数分级A 基金吧 购买 | 场内交易 | 王平 | ||||||
150097 | 招商中证大宗商品指数分级B 基金吧 购买 | 场内交易 | 王平 | ||||||
150127 | 招商双债B 基金吧 购买 | 场内交易 | |||||||
150145 | 招商高贝塔指数分级A 基金吧 购买 | 1.0089 | 1.0089 | 场内交易 | |||||
150146 | 招商高贝塔指数分级B 基金吧 购买 | 1.0243 | 1.0243 | 场内交易 | |||||
150188 | 招商可转债分级债券A 基金吧 购买 | 1.008 | 1.008 | 场内交易 | |||||
150189 | 招商可转债分级债券B 基金吧 购买 | 1.138 | 1.138 | 场内交易 | |||||
150200 | 招商中证全指证券公司A 基金吧 购买 | 1.008 | 1.008 | 场内交易 | 罗毅 | ||||
150201 | 招商中证全指证券公司B 基金吧 购买 | 1.1224 | 1.1224 | 场内交易 | 罗毅 | ||||
150207 | 招商地产指数分级A 基金吧 购买 | 1.008 | 1.008 | 场内交易 | |||||
150208 | 招商地产指数分级B 基金吧 购买 | 1.617 | 1.617 | 场内交易 | |||||
150249 | 招商中证银行指数分级A 基金吧 购买 | 1.008 | 1.008 | 场内交易 | |||||
150250 | 招商中证银行指数分级B 基金吧 购买 | 1.1112 | 1.1112 | 场内交易 | |||||
150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A 基金吧 购买 | 1.008 | 1.008 | 场内交易 | |||||
150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B 基金吧 购买 | 0.5616 | 0.5616 | 场内交易 | |||||
150269 | 招商中证白酒指数分级A 基金吧 购买 | 1.008 | 1.008 | 场内交易 | |||||
150270 | 招商中证白酒指数分级B 基金吧 购买 | 0.8712 | 0.8712 | 场内交易 | |||||
150271 | 招商国证生物医药指数分级A 基金吧 购买 | 1.008 | 1.008 | 场内交易 | |||||
150272 | 招商国证生物医药指数分级B 基金吧 购买 | 1.844 | 1.844 | 场内交易 | |||||
159909 | 招商深证TMT50ETF 基金吧 购买 | 6.1759 | 6.1759 | 场内交易 | 王平、罗毅 | ||||
161706 | 招商成长 基金吧 购买 | 2.22 | 2.22 | 开放申购 | 张慎平 | ||||
161713 | 招商信用添利 基金吧 购买 | 1.033 | 1.033 | 开放申购 | 邓栋 | ||||
161714 | 招商标普金砖四国 基金吧 购买 | 暂停申购 | 牛若磊 | ||||||
161715 | 招商中证大宗商品指数分级 基金吧 购买 | 0.9096 | 0.9096 | 开放申购 | 王平 | ||||
161716 | 招商双债增强 基金吧 购买 | 1.311 | 1.311 | 暂停申购 | |||||
161717 | 招商双债A 基金吧 购买 | 暂停申购 | |||||||
161718 | 招商高贝塔指数分级 基金吧 购买 | 1.0166 | 1.0166 | 开放申购 | |||||
161719 | 招商可转债分级债券 基金吧 购买 | 1.047 | 1.047 | 开放申购 | |||||
161720 | 招商中证全指证券公司指数 基金吧 购买 | 1.0652 | 1.0652 | 开放申购 | |||||
161721 | 招商沪深300地产指数分级 基金吧 购买 | 1.3125 | 1.3125 | 开放申购 | |||||
161722 | 招商丰泰灵活配置混合 基金吧 购买 | 1.124 | 1.124 | 限大额 | 邓栋 | ||||
161723 | 招商中证银行指数分级 基金吧 购买 | 1.0596 | 1.0596 | 开放申购 | |||||
161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 基金吧 购买 | 0.7848 | 0.7848 | 开放申购 | |||||
161725 | 招商中证白酒指数分级 基金吧 购买 | 0.9396 | 0.9396 | 开放申购 | |||||
161726 | 招商国证生物医药指数分级 基金吧 购买 | 1.426 | 1.426 | 开放申购 | |||||
217001 | 招商安泰股票 基金吧 购买 | 0.4554 | 0.4554 | 开放申购 | 王景 | ||||
217002 | 招商安泰平衡 基金吧 购买 | 1.1937 | 1.1937 | 开放申购 | 王景 | ||||
217003 | 招商债券A 基金吧 购买 | 1.1736 | 1.1736 | 限大额 | 张婷 | ||||
217005 | 招商先锋 基金吧 购买 | 1.3674 | 1.3674 | 开放申购 | 袁野、吕一凡 | ||||
217008 | 招商安本增利 基金吧 购买 | 1.4546 | 1.4546 | 开放申购 | 张婷 | ||||
217009 | 招商核心价值 基金吧 购买 | 1.3983 | 1.3983 | 开放申购 | 吴渭 | ||||
217010 | 招商大盘蓝筹 基金吧 购买 | 2.088 | 2.088 | 开放申购 | 陈玉辉 | ||||
217011 | 招商安心收益 基金吧 购买 | 1.5827 | 1.5827 | 限大额 | 孙海波 | ||||
217012 | 招商行业领先 基金吧 购买 | 1.745 | 1.745 | 开放申购 | 张慎平 | ||||
217013 | 招商中小盘精选 基金吧 购买 | 2.153 | 2.153 | 开放申购 | 吴昊、吴渭 | ||||
217015 | 招商全球资源 基金吧 购买 | 暂停申购 | 牛若磊 | ||||||
217016 | 招商深证100指数 基金吧 购买 | 1.6043 | 1.6043 | 开放申购 | 王平、王立立 | ||||
217017 | 招商80ETF联接 基金吧 购买 | 1.786 | 1.786 | 开放申购 | 王平、罗毅 | ||||
217018 | 招商安瑞进取 基金吧 购买 | 1.902 | 1.902 | 开放申购 | 王景 | ||||
217019 | 招商深证TMT50联接 基金吧 购买 | 1.778 | 1.778 | 开放申购 | 王平、罗毅 | ||||
217020 | 招商安达保本 基金吧 购买 | 1.9906 | 1.9906 | 暂停申购 | 邓栋、孙海波 | ||||
217021 | 招商优企灵活配置 基金吧 购买 | 2.813 | 2.813 | 2.766 | 2.766 | 0.0470 | 1.70% | 开放申购 | 郭锐 |
217022 | 招商产业债券 基金吧 购买 | 1.482 | 1.482 | 限大额 | 胡慧颖 | ||||
217023 | 招商信用增强债券 基金吧 购买 | 1.08 | 1.08 | 开放申购 | 胡慧颖、吴伟明 | ||||
217024 | 招商安盈保本混合 基金吧 购买 | 1.2156 | 1.2156 | 开放申购 | 孙海波 | ||||
217027 | 招商央视财经50指数 基金吧 购买 | 2.334 | 2.334 | 开放申购 | |||||
217203 | 招商债券B 基金吧 购买 | 1.188 | 1.188 | 限大额 | 张婷 | ||||
510153 | 招商上证消费80ETF 基金吧 购买 | 5.7294 | 5.7294 | 场内交易 | 王平、罗毅 | ||||
519674 | 银河创新成长 基金吧 购买 | 5.9585 | 5.9585 | 5.747 | 5.747 | 0.2115 | 3.68% | 开放申购 | 王培 |
[货币型基金] 最新更新日期:2020/2/20 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2020/2/20 | 2020/2/19 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
000808 | 招商招利1个月期理财债券A 购买 | % | % | |||
000809 | 招商招利1个月期理财债券B 购买 | % | % | |||
159003 | 招商保证金快线货币A 购买 | % | % | 胡慧颖 | ||
159004 | 招商保证金快线货币B 购买 | % | % | 胡慧颖 | ||
217004 | 招商现金A 购买 | % | % | 刘万锋 | ||
217014 | 招商现金B 购买 | % | % | 刘万锋 | ||
217025 | 招商理财7天债券型A 购买 | % | % | 孙海波 | ||
217026 | 招商理财7天债券型B 购买 | % | % | 孙海波 |
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