鑫元基金管理有限公司概况 | |||
法定名称 | 鑫元基金管理有限公司 | 英文名称 | |
组织形式 | 公司属性 | ||
成立日期 | 注册资本 | ||
法人代表 | 总 经 理 | ||
注册地址 | |||
办公地址 | |||
网站地址 | 网上交易 | ||
邮政编码 | 客服邮箱 | ||
电话号码 | 传真号码 | ||
经营范围 | |||
鑫元基金管理有限公司旗下基金 |
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[开放式基金] 最新更新日期:2020/2/18 每个交易日 17:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2020/2/18 | 2020/2/17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
000578 | 鑫元一年定期开放债券A 基金吧 购买 | 1.0141 | 1.0941 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0069 | 0.69% | 暂停申购 | |
000579 | 鑫元一年定期开放债券C 基金吧 购买 | 0.9917 | 1.0717 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0068 | 0.69% | 暂停申购 | |
000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 购买 | 1.0734 | 1.2984 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | |
000694 | 鑫元鸿利债券 基金吧 购买 | 1.3161 | 1.3661 | 1.3159 | 1.3159 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | |
000814 | 鑫元合享分级债券A 基金吧 购买 | 1.0357 | 1.2479 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | |
000815 | 鑫元合享分级债券B 基金吧 购买 | 1.037 | 1.1862 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | |
000896 | 鑫元半年定期开放债券A 基金吧 购买 | 1.0567 | 1.1167 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0033 | 0.31% | 暂停申购 | |
000897 | 鑫元半年定期开放债券C 基金吧 购买 | 1.0346 | 1.0946 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0032 | 0.31% | 暂停申购 | |
000910 | 鑫元合丰分级债券A 基金吧 购买 | 1.0354 | 1.2321 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | |
000911 | 鑫元合丰分级债券B 基金吧 购买 | 1.038 | 1.3342 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 |
[货币型基金] 最新更新日期:2020/2/18 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2020/2/18 | 2020/2/17 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
000483 | 鑫元货币A 购买 | % | % | 颜昕 等 | ||
000484 | 鑫元货币B 购买 | % | % | 颜昕 等 |
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