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工银睿智深证100指数分级(代码：164811)净值估算图及单位净值走势图

工银睿智深证100指数分级净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值：  涨跌幅：   单位净值：1.1969元 公布日期：2017-5-15 增长值：0.0083元 增长率：0.70% 
投资风格： 类型： 开放式   申购费率上限： 赎回费率上限： 当前规模：.17亿 交易状态：开放申购
基金经理：何江 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2012-10-25
基金重仓股
代码 名称 比例
000002 万科A 5.52%
000651 格力电器 3.78%
000333 美的集团 3.58%
000001 平安银行 2.73%
000858 五粮液 2.20%
000725 京东方A 2.15%
000776 广发证券 1.77%
002415 海康威视 1.73%
300104 乐视网 1.71%
002450 康得新 1.66%

资料截止至2016-9-30
工银睿智深证100指数分级档案
工银睿智深证100指数分级(164811)代销银行 (各家银行代销一览)
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工银睿智深证100指数分级基金公告列表
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  6 0 100母基：《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告u8基金网 4-25 00:00 4-25
  6 0 工银瑞信基金：2016年12月31日短期理财基金资产净值公告u8基金网 1-10 00:00 1-10
  9 0 工银瑞信基金：2016年12月31日股票型基金资产净值公告u8基金网 1-10 00:00 1-10
  5 0 工银瑞信基金：关于暂停机构版网上交易业务的公告u8基金网 1-10 00:00 1-10
  2 0 工银瑞信基金：2016年12月31日指数型基金资产净值公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  2 0 工银瑞信基金：2016年12月31日短期理财基金资产净值公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  2 0 工银瑞信基金：2016年12月31日股票型基金资产净值公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  3 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 11-30 00:00 11-30
  3 0 工银深证100指数分级：更新招募说明书(2016年第2号)u8基金网 11-30 00:00 11-30
  2 0 工银深证100指数分级：更新招募说明书摘要(2016年第2号)u8基金网 11-30 00:00 11-30
  6 0 工银瑞信基金：关于增加金惠家保险代理有限公司为旗下基金销售机构的公告u8基金网 11-15 00:00 11-15
  3 0 工银瑞信基金：关于增加华西证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 11-15 00:00 11-15
  2 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 11-15 00:00 11-15
  7 0 工银瑞信基金：关于增加富滇银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 10-17 00:00 10-17
  6 0 工银瑞信基金：关于工银瑞信资产管理(国际)有限公司增加注册资本的公告u8基金网 10-17 00:00 10-17
  6 0 工银瑞信基金：关于增加上海汇付金融服务有限公司为旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 10-17 00:00 10-17
  4 0 工银瑞信基金：关于增加天津国美基金销售有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告u8基金网 10-13 00:00 10-13
  3 0 工银瑞信基金：关于增加苏州银行股份有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告u8基金网 10-13 00:00 10-13
  4 0 工银瑞信基金：关于增加富滇银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 10-13 00:00 10-13
  4 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 9-28 00:00 9-28
  6 0 工银瑞信基金：关于增加苏州银行股份有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告u8基金网 9-28 00:00 9-28
  4 0 工银瑞信基金：关于增加天津国美基金销售有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告u8基金网 9-28 00:00 9-28
  4 0 工银瑞信基金：关于增加江苏紫金农村商业银行股份有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告u8基金网 9-19 00:00 9-19
  3 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 9-19 00:00 9-19
  3 0 100母基：工银瑞信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告u8基金网 9-19 00:00 9-19
  3 0 工银深证100指数分级：关于办理定期份额折算业务期间深100A份额停牌的公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  3 0 工银深证100指数分级：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  4 0 工银瑞信基金：关于增加天津银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  2 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  4 0 工银深证100指数分级：关于办理定期份额折算业务期间深100A份额停牌的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  3 0 工银深证100指数分级：关于A份额2016年度约定年基准收益率的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  1 0 工银深证100指数分级：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  1 0 工银瑞信基金：关于增加天津银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  24 0 工银瑞信基金：关于上海联泰资产管理有限公司费率调整的公告u8基金网 6-23 00:00 6-23
  21 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 6-23 00:00 6-23
  15 0 工银瑞信基金：关于增加华泰证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 6-23 00:00 6-23
  13 0 工银瑞信基金：关于增加北京晟视天下投资管理有限公司为旗下基金销售机构的公告u8基金网 6-23 00:00 6-23
  15 0 工银深证100指数分级：更新招募说明书摘要(2016年第1号)u8基金网 6-4 00:00 6-4
  26 0 工银瑞信基金：关于淘宝基金店关闭申购服务的公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  21 0 工银瑞信基金：关于旗下基金申购东方财富非公开发行股票的公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  24 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  20 0 工银瑞信基金：关于增加中国民生银行股份有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 4-23 00:00 4-23
  21 0 工银瑞信基金：关于增加奕丰金融服务(深圳)有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告u8基金网 4-23 00:00 4-23
  6 0 工银深证100指数分级：2016年第1季度报告u8基金网 4-23 00:00 4-23
  22 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 4-23 00:00 4-23
  8 0 工银深证100指数分级：2015年年度报告u8基金网 4-8 00:00 4-8
  29 0 工银瑞信基金：关于深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率调整的公告u8基金网 4-8 00:00 4-8
  23 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 4-8 00:00 4-8
  7 0 工银瑞信基金：北京分公司关于营业场所变更的公告u8基金网 3-25 00:00 3-25
  28 0 工银瑞信基金：关于增加北京钱景财富投资管理有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告u8基金网 3-25 00:00 3-25
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