报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,092.11	100.00%
2	股票	2,886.27	93.34%
3	银行存款	227.75	7.37%
4	国债及货币资金	227.75	7.36%
5	其它资产	0.38	0.01%
6	交易保证金	0.22	0.01%
7	应收申购款	0.11	0.00%
8	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,342.73	100.00%
2	股票	3,018.63	90.30%
3	银行存款	360.40	10.78%
4	国债及货币资金	360.40	10.78%
5	其它资产	0.92	0.03%
6	交易保证金	0.51	0.02%
7	应收申购款	0.33	0.01%
8	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,447.03	100.00%
2	股票	3,153.17	91.48%
3	银行存款	399.71	11.60%
4	国债及货币资金	399.71	11.59%
5	其它资产	2.22	0.06%
6	交易保证金	2.07	0.06%
7	应收利息	0.11	0.00%
8	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,948.00	100.00%
2	股票	3,697.85	93.66%
3	银行存款	268.11	6.79%
4	国债及货币资金	268.11	6.79%
5	其它资产	32.15	0.81%
6	交易保证金	29.81	0.76%
7	应收证券清算款	1.91	0.05%
8	应收申购款	0.35	0.01%
9	应收利息	0.08	0.00%