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工银睿智深证10详情
工银睿智深证100指数分级(164811)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值3,092.11100.00%
2股票2,886.2793.34%
3银行存款227.757.37%
4国债及货币资金227.757.36%
5其它资产0.380.01%
6交易保证金0.220.01%
7应收申购款0.110.00%
8应收利息0.050.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值3,342.73100.00%
2股票3,018.6390.30%
3银行存款360.4010.78%
4国债及货币资金360.4010.78%
5其它资产0.920.03%
6交易保证金0.510.02%
7应收申购款0.330.01%
8应收利息0.080.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值3,447.03100.00%
2股票3,153.1791.48%
3银行存款399.7111.60%
4国债及货币资金399.7111.59%
5其它资产2.220.06%
6交易保证金2.070.06%
7应收利息0.110.00%
8应收申购款0.040.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值3,948.00100.00%
2股票3,697.8593.66%
3银行存款268.116.79%
4国债及货币资金268.116.79%
5其它资产32.150.81%
6交易保证金29.810.76%
7应收证券清算款1.910.05%
8应收申购款0.350.01%
9应收利息0.080.00%

 
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