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工银睿智深证10详情
工银睿智深证100指数分级(164811)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)-1,494,206.73-2,687,776.50-805,658.51-47,959,040.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-6,546,094.850.00-3,832,076.05
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.240.00-0.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,921,138.1033,427,274.6534,470,287.0539,480,021.11
期末单位基金资产净值(元)1.231.221.211.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.140.0022.87
基金累计净值增长率(%)0.0031.860.0057.24

 
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