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工银价值(代码：481001)净值估算图及单位净值走势图

工银价值净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值：  涨跌幅：   单位净值：0.2789元 公布日期：2017-5-15 增长值：0.0009元 增长率：0.32% 
投资风格：价值型 类型： 开放式   申购费率上限：1.5%  赎回费率上限：0.5%  当前规模：119.36亿 交易状态：开放申购
基金经理：宋炳珅、何肖颉 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 成立日期：2005-8-31
基金重仓股
代码 名称 比例
600498 烽火通信 4.12%
601009 南京银行 3.41%
600060 海信电器 3.07%
002500 山西证券 2.94%
000333 美的集团 2.85%
000001 平安银行 2.28%
002475 立讯精密 2.11%
600872 中炬高新 2.10%
002007 华兰生物 2.08%
600887 伊利股份 2.06%

资料截止至2016-9-30
工银价值档案
工银价值(481001)代销银行 (各家银行代销一览)
杭州银行,华夏银行,上海浦东发展银行,渤海银行,中信银行,北京银行,中国民生银行,北京农村商业银行,中国农业银行,交通银行,深圳发展银行,中国工商银行,中国银行,招商银行,中国建设银行,中国光大银行 更多>>
工银价值基金公告列表
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  10 0 工银瑞信基金：关于增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下基金销售机构并进行费率调整的公告u8基金网 4-20 00:00 4-20
  15 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 1-18 00:00 1-18
  6 0 工银瑞信基金：2016年12月31日股票型基金资产净值公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  3 0 工银瑞信基金：2016年12月31日债券型基金资产净值公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  3 0 工银瑞信基金：2016年12月31日混合型基金资产净值公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  7 0 工银瑞信基金：关于增加富滇银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 11-16 00:00 11-16
  3 0 工银瑞信基金：关于和讯信息科技有限公司基金销售费率调整的公告u8基金网 11-11 00:00 11-11
  1 0 工银瑞信基金：关于工银瑞信资产管理(国际)有限公司增加注册资本的公告u8基金网 10-17 00:00 10-17
  4 0 工银核心价值混合：关于申购智光电气非公开发行股票的公告u8基金网 10-17 00:00 10-17
  4 0 工银瑞信基金：关于增加上海汇付金融服务有限公司为旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 10-17 00:00 10-17
  3 0 工银核心价值混合：更新招募说明书摘要(2016年第3号)u8基金网 10-14 00:00 10-14
  2 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 9-28 00:00 9-28
  4 0 工银瑞信基金：关于增加苏州银行股份有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告u8基金网 9-28 00:00 9-28
  3 0 工银瑞信基金：关于增加天津国美基金销售有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告u8基金网 9-28 00:00 9-28
  4 0 工银瑞信基金：关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下基金销售机构并进行费率优惠的公告u8基金网 9-14 00:00 9-14
  6 0 工银瑞信基金：关于增加江苏紫金农村商业银行股份有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告u8基金网 9-14 00:00 9-14
  3 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 9-14 00:00 9-14
  4 0 工银瑞信基金：关于增加南京途牛金融信息服务有限公司为旗下基金销售机构并进行费率调整的公告u8基金网 8-11 00:00 8-11
  3 0 工银瑞信基金：关于系统升级暂停直销电子自助交易系统T+0快速赎回业务的通知u8基金网 8-11 00:00 8-11
  2 0 工银瑞信基金：关于增加北京汇成基金销售有限公司为旗下基金销售机构并进行费率调整的公告u8基金网 8-11 00:00 8-11
  3 0 工银瑞信基金：关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告u8基金网 7-23 00:00 7-23
  2 0 工银核心价值混合：2016年第二季度报告u8基金网 7-23 00:00 7-23
  3 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 7-23 00:00 7-23
  4 0 工银瑞信基金：关于增加第一创业证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  3 0 工银瑞信基金：关于增加深圳前海京西票号基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  5 0 工银瑞信基金：关于增加天津银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  3 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  2 0 工银瑞信基金：2016年06月30日股票型基金资产净值公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  5 0 工银瑞信基金：关于增加第一创业证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  3 0 工银瑞信基金：关于增加深圳前海京西票号基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  4 0 工银瑞信基金：关于增加天津银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  36 0 工银瑞信基金：关于旗下基金申购东方财富非公开发行股票的公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  49 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  23 0 工银核心价值混合：2015年年度报告u8基金网 4-8 00:00 4-8
  43 0 工银瑞信基金：关于深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率调整的公告u8基金网 4-8 00:00 4-8
  25 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 4-8 00:00 4-8
  23 0 工银瑞信基金：北京分公司关于营业场所变更的公告u8基金网 3-26 00:00 3-26
  43 0 工银瑞信基金：关于增加北京钱景财富投资管理有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告u8基金网 3-26 00:00 3-26
  45 0 工银瑞信基金：关于增加太平洋证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告u8基金网 3-26 00:00 3-26
  23 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 3-26 00:00 3-26
  54 0 工银核心价值混合：更新招募说明书(2016年第1号)u8基金网 3-11 00:00 3-11
  40 0 工银核心价值混合：更新招募说明书摘要(2016年第1号)u8基金网 3-11 00:00 3-11
  37 0 工银瑞信基金：关于中国银河证券股份有限公司费率调整的公告u8基金网 3-11 00:00 3-11
  36 0 工银瑞信基金：关于增加浙商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告u8基金网 3-11 00:00 3-11
  13 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 3-11 00:00 3-11
  60 0 工银核心价值混合：更新招募说明书(2016年第1号)u8基金网 3-4 00:00 3-4
  62 0 工银核心价值混合：更新招募说明书摘要(2016年第1号)u8基金网 3-4 00:00 3-4
  42 0 工银瑞信基金：关于中国银河证券股份有限公司费率调整的公告u8基金网 3-4 00:00 3-4
  23 0 工银瑞信基金：关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告u8基金网 3-4 00:00 3-4
  34 0 工银瑞信基金：关于增加浙商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告u8基金网 3-4 00:00 3-4
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