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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20,000.00 | 14,000.03 | 0.00 | 5,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,887.46 | 27,822.18 | 82,256.12 | 828.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.12 | 9.50 | 15.46 | 977.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 84.87 | 129.14 | 283.43 | 186.25 |
| 清算备付金 | 1,285.18 | 1,181.89 | 1,102.43 | 1,803.86 |
| 应收股票清算款 | 16,088.39 | 9,200.68 | 0.00 | 5,914.41 |
| 新股申购款 | 218.26 | 247.75 | 3,474.12 | 757.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 435,746.51 | 501,142.19 | 607,099.91 | 636,519.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 519.49 | 636.88 | 904.22 | 803.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 86.58 | 106.15 | 150.70 | 133.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,728.63 | 11,673.20 | 1,713.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 417.29 | 363.34 | 818.36 | 785.13 |
| 其他应付款项 | 52.62 | 57.61 | 91.19 | 39.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,106.38 | 905.43 | 21,009.80 | 5,474.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,190.33 | 3,806.00 | 34,655.45 | 8,957.52 |
| 基金单位总额 | 432,507.49 | 326,724.50 | 328,794.30 | 401,098.04 |
| 未分配净收益 | 48.69 | 170,611.69 | 243,650.16 | 226,463.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 432,556.18 | 497,336.19 | 572,444.46 | 627,561.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 435,746.51 | 501,142.19 | 607,099.91 | 636,519.24 |
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