报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	433,059.51	100.00%
2	股票	375,143.99	86.63%
3	银行存款	38,701.26	8.94%
4	国债及货币资金	38,701.26	8.93%
5	买入返售证券	30,000.00	6.93%
6	其它资产	2,227.06	0.51%
7	应收证券清算款	2,000.00	0.46%
8	应收申购款	143.29	0.03%
9	交易保证金	77.37	0.02%
10	应收利息	6.40	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	432,556.18	100.00%
2	股票	374,175.24	86.50%
3	银行存款	25,172.64	5.82%
4	国债及货币资金	25,172.64	5.81%
5	买入返售证券	20,000.00	4.62%
6	其它资产	16,398.64	3.79%
7	应收证券清算款	16,088.39	3.72%
8	应收申购款	218.26	0.05%
9	交易保证金	84.87	0.02%
10	应收利息	7.12	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	428,858.56	100.00%
2	股票	349,870.61	81.58%
3	银行存款	78,862.94	18.39%
4	国债及货币资金	78,862.94	18.38%
5	其它资产	1,739.46	0.41%
6	应收证券清算款	1,266.78	0.30%
7	应收申购款	373.33	0.09%
8	交易保证金	85.95	0.02%
9	应收利息	13.40	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	497,336.19	100.00%
2	股票	448,551.03	90.19%
3	银行存款	29,004.07	5.83%
4	国债及货币资金	29,004.07	5.83%
5	其它资产	9,587.06	1.93%