工银价值(481001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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工银价值(481001)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-6-29

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-4-28	2015-4-28	2015-4-28	2015-4-29	0.4786	0.4786	1.1元
2	2011	分红	2011-3-16	2011-3-16	2011-3-16	2011-3-17	0.3682	0.3682	0.35元
3	2010	分红	2010-10-29	2010-10-29	2010-10-29	2010-11-1	0.4099	0.4099	0.15元
4	2010	分红	2010-3-18	2010-3-18	2010-3-18	2010-3-19	0.3727	0.3727	0.85元
5	2009	分红	2009-9-15	2009-9-15	2009-9-15	2009-9-16	0.4394	0.4394	1.9元
6	2009	分红	2009-7-13	2009-7-13	2009-7-13	2009-7-14	0.6509	0.6509	2元
7	2009	分红	2009-5-26	2009-5-26	2009-5-26	2009-5-27	0.7187	0.7187	1元
8	2007	拆分		2007-11-16			1.0000	0.7187	1：3.630506051
9	2007	分红	2007-1-23	2007-1-23	2007-1-23	2007-1-24	2.3893	2.3893	2元
10	2006	分红	2006-6-19	2006-6-19	2006-6-19	2006-6-20	1.4266	1.4266	1.85元
11	2006	分红	2006-3-1	2006-3-1	2006-3-1	2006-3-2	1.0720	1.0720	0.15元
累计分红：每10份分红 11.35 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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