| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 增长率 | |||||||||
| 分级型排名 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 中海可转债债券A | 0.765 | 0.975 | 0.13% |
| 中海可转债债券C | 0.769 | 0.979 | 0.13% |
| 中海安鑫保本 | 1.013 | 1.406 | 0.00% |
| 中海纯债债券A | 0.99 | 1.13 | 0.10% |
| 中海纯债债券C | 0.978 | 1.118 | 0.00% |
| 中海惠利纯债分级债券A | 1.018 | 1.154 | 0.00% |
| 中海惠利纯债分级债券B | 0.932 | 1.184 | 0.00% |
| 中海积极收益混合 | 1.144 | 1.174 | 0.18% |
| 中海惠祥分级债券A | 1.007 | 1.117 | 0.00% |
| 中海惠祥分级债券B | 0.86 | 1.064 | 0.00% |
| 中海医药健康产业混合A | 1.19 | 1.19 | 1.54% |
| 中海医药健康产业混合C | 1.161 | 1.161 | 1.49% |
| 中海合鑫灵活配置 | 0.63 | 0.63 | 0.48% |
| 中海安鑫宝1号保本混合 | |||
| 中海进取收益灵活配置混合 | 1.034 | 1.034 | 0.10% |
| 中海积极增利 | 0.817 | 0.817 | 0.12% |
| 中海惠丰纯债分级B | 0.94 | 1.202 | 0.00% |
| 中海惠裕纯债分级债券 | 1.028 | 1.318 | 0.00% |
| 中海惠裕纯债分级A | |||
| 中海惠丰纯债分级A | 1.005 | 1.147 | 0.10% |
| 中海保本 | 1.135 | 1.2 | 0.35% |
| 中海稳健收益 | 0.999 | 1.589 | 0.00% |
| 中海增强收益A | 1.102 | 1.282 | 0.00% |
| 中海增强收益C | 1.093 | 1.243 | -0.09% |
| 中海优质成长 | 0.3852 | 3.1656 | 0.34% |
| 中海分红增利 | 0.6427 | 2.0427 | 1.13% |
| 中海能源策略 | 0.6352 | 0.9452 | 0.51% |
| 中海蓝筹灵活配置 | 0.6982 | 1.9032 | 1.09% |
| 中海量化 | 0.864 | 1.401 | -0.12% |
| 中海环保新能源 | 0.809 | 0.809 | 0.12% |
| 中海消费精选 | 1.997 | 2.207 | 0.55% |
| 中海上证50 | 1.001 | 1.001 | 0.20% |
| 中海上证380 | 1.348 | 1.758 | 1.74% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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