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| 2016-01-07 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 595,320.41 | 18,499,086.62 | 11,082,997.84 | 26,015,604.41 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,313,964.23 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 681,010,968.34 | 698,280,348.26 | 683,288,220.14 | 667,692,779.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.24 | 1.22 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.34 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.86 |
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