报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	83,175.62	124.47%
2	非国债债券	79,129.65	118.41%
3	资产净值	66,823.19	100.00%
4	企业债券	62,948.75	94.20%
5	中期票据	10,354.30	15.50%
6	同业存单	5,826.60	8.72%
7	国债及货币资金	4,415.31	6.60%
8	其它资产	2,457.84	3.68%
9	应收利息	2,455.91	3.68%
10	银行存款	369.35	0.55%
11	待摊费用	1.21	0.00%
12	交易保证金	0.73	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	87,570.20	124.80%
2	非国债债券	84,390.96	120.27%
3	资产净值	70,167.87	100.00%
4	企业债券	54,054.56	77.04%
5	短期融资券	15,040.50	21.44%
6	中期票据	10,369.40	14.78%
7	同业存单	4,926.50	7.02%
8	国债及货币资金	3,537.58	5.04%
9	其它资产	1,706.58	2.43%
10	应收利息	1,697.37	2.42%
11	银行存款	358.34	0.51%
12	应收申购款	4.97	0.01%
13	待摊费用	2.42	0.00%
14	交易保证金	1.83	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	89,777.88	110.22%
2	非国债债券	86,676.33	106.41%
3	资产净值	81,452.75	100.00%
4	企业债券	68,189.03	83.72%
5	中期票据	10,476.90	12.86%
6	短期融资券	8,010.40	9.83%
7	国债及货币资金	3,684.53	4.52%
8	其它资产	1,306.04	1.60%
9	应收利息	1,297.62	1.59%
10	银行存款	582.98	0.72%
11	待摊费用	3.61	0.00%
12	应收申购款	3.09	0.00%
13	交易保证金	1.71	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	89,484.16	128.15%
2	非国债债券	89,484.16	128.14%
3	企业债券	75,446.60	108.05%
4	资产净值	69,828.03	100.00%
5	中期票据	10,467.20	14.99%
6	政策性金融债券	3,570.36	5.11%
7	金融债券	3,570.36	5.11%
8	其它资产	3,211.88	4.60%
9	应收利息	3,211.67	4.60%
10	银行存款	1,195.16	1.71%
11	国债及货币资金	1,195.16	1.71%
12	交易保证金	0.20	0.00%