中海惠利纯债分级债券B基金(000318)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2019-10-23 | 1 | 1 | -0.0009 | -0.09% | | 2019-10-22 | 1.0009 | 1.2599 | 0.0001 | 0.01% | | 2019-10-21 | 1.0008 | 1.2598 | -0.0007 | -0.07% | | 2019-10-18 | 1.0015 | 1.2605 | 0.0001 | 0.01% | | 2019-10-17 | 1.0014 | 1.2604 | 0.0001 | 0.01% | | 2019-10-16 | 1.0013 | 1.2603 | 0.0001 | 0.01% | | 2019-10-15 | 1.0012 | 1.2602 | 0.0002 | 0.02% | | 2019-10-14 | 1.0012 | 1.2602 | 0.0002 | 0.02% | | 2019-10-11 | 1.001 | 1.26 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-10-10 | 1.001 | 1.26 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-10-9 | 1.001 | 1.26 | 0.0001 | 0.01% | | 2019-10-8 | 1.0009 | 1.2599 | 0.0005 | 0.05% | | 2019-9-30 | 1.0004 | 1.2594 | 0.0002 | 0.02% | | 2019-9-27 | 1.0002 | 1.2592 | 0.0002 | 0.02% | | 2019-9-26 | 1 | 1.259 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-9-25 | 1 | 1.259 | 0.0001 | 0.01% | | 2019-9-24 | 0.9999 | 1.2589 | -0.0004 | -0.04% | | 2019-9-23 | 1.0003 | 1.2593 | 0.0002 | 0.02% | | 2019-9-20 | 1.0001 | 1.2591 | 0.0001 | 0.01% | | 2019-9-19 | 1 | 1.259 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-9-18 | 1 | 1.259 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-9-17 | 1 | 1.259 | -0.0001 | -0.01% | | 2019-9-16 | 1.0001 | 1.2591 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-9-12 | 1.0001 | 1.2591 | 0.0001 | 0.01% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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