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中海惠祥分级债券B基金(000676)单位净值及收益率走势图

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中海惠祥分级债券B基金(000676)增长率排行

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增长率
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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
中海可转债债券A	0.745	0.955	0.00%
中海可转债债券C	0.746	0.956	0.13%
中海安鑫保本	1.3431	1.8642	2.04%
中海纯债债券A	1.1	1.24	0.00%
中海纯债债券C	1.079	1.219	0.00%
中海惠利纯债分级债券A
中海惠利纯债分级债券B
中海积极收益混合	1.188	1.447	0.17%
中海惠祥分级债券A	1.0025	1.1921	0.00%
中海医药健康产业混合A	1.862	2.022	0.98%
中海医药健康产业混合C	1.798	1.958	1.01%
中海合鑫灵活配置
中海安鑫宝1号保本混合
中海进取收益灵活配置混合	1.18	1.18	0.60%
中海积极增利	1.113	1.113	1.09%
中海惠裕纯债分级B
中海惠丰纯债分级B
中海惠裕纯债分级债券	0.853	1.397	0.00%
中海惠裕纯债分级A
中海惠丰纯债分级A
中海保本	1.126	1.191	0.00%
中海稳健收益	1.113	1.703	0.00%
中海增强收益A	1.195	1.375	0.08%
中海增强收益C	1.175	1.325	0.09%
中海优质成长	0.5418	3.5554	1.03%
中海分红增利	0.9835	2.3835	0.64%
中海能源策略	0.6525	0.9625	-0.17%
中海蓝筹灵活配置	0.8869	2.0919	0.40%
中海量化	1.052	1.589	0.77%
中海环保新能源	0.926	0.926	-0.11%
中海消费精选	2.826	3.036	-0.39%
中海上证50	1.329	1.387	-0.08%
中海上证380	1.712	2.626	1.06%

基金档案

中海惠祥分级债券B基金(000676)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-10	0.9815	1.1855	-0.0001	-0.01%
2019-12-9	0.9816	1.1856	0.0001	0.01%
2019-12-6	0.9815	1.1855	0.0000	0.00%
2019-12-5	0.9815	1.1855	0.0001	0.01%
2019-12-4	0.9814	1.1854	0.0001	0.01%
2019-12-3	0.9813	1.1853	0.0000	0.00%
2019-12-2	0.9818	1.1858	0.0005	0.05%
2019-11-29	0.9813	1.1853	0.0000	0.00%
2019-11-28	0.981	1.185	-0.0003	-0.03%
2019-11-27	0.9812	1.1852	-0.0001	-0.01%
2019-11-26	0.9813	1.1853	0.0000	0.00%
2019-11-25	0.9813	1.1853	0.0001	0.01%
2019-11-22	0.9812	1.1852	0.0003	0.03%
2019-11-21	0.9809	1.1849	-0.0001	-0.01%
2019-11-20	0.981	1.185	0.0004	0.04%
2019-11-19	0.9807	1.1847	0.0001	0.01%
2019-11-18	0.9807	1.1847	0.0001	0.01%
2019-11-15	0.9806	1.1846	0.0002	0.02%
2019-11-14	0.9804	1.1844	0.0000	0.00%
2019-11-13	0.9804	1.1844	0.0000	0.00%
2019-11-12	0.9804	1.1844	0.0002	0.02%
2019-11-11	0.9802	1.1842	-0.0003	-0.03%
2019-11-8	0.9805	1.1845	0.0002	0.02%
2019-11-7	0.9803	1.1843	-0.0001	-0.01%
2019-11-6	0.9804	1.1844	0.0000	0.00%
2019-11-5	0.9803	1.1843	-0.0001	-0.01%
2019-11-4	0.9804	1.1844	0.0002	0.02%
2019-11-1	0.9802	1.1842	0.0001	0.01%
2019-10-31	0.9802	1.1842	0.0001	0.01%
2019-10-30	0.9801	1.1841	0.0001	0.01%
2019-10-29	0.98	1.184	-0.0001	-0.01%
2019-10-28	0.9801	1.1841	0.0002	0.02%
2019-10-25	0.9799	1.1839	0.0000	0.00%
2019-10-24	0.9799	1.1839	0.0000	0.00%
2019-10-23	0.9799	1.1839	0.0000	0.00%
2019-10-22	0.9799	1.1839	0.0001	0.01%
2019-10-21	0.9798	1.1838	-0.0003	-0.03%
2019-10-18	0.9801	1.1841	0.0000	0.00%
2019-10-17	0.9801	1.1841	0.0001	0.01%
2019-10-16	0.98	1.184	0.0000	0.00%
2019-10-15	0.98	1.184	0.0002	0.02%
2019-10-14	0.9799	1.1839	0.0001	0.01%
2019-10-11	0.9798	1.1838	-0.0001	-0.01%
2019-10-10	0.9799	1.1839	0.0001	0.01%
2019-10-9	0.9798	1.1838	0.0000	0.00%
2019-10-8	0.9798	1.1838	0.0002	0.02%
2019-9-30	0.9796	1.1836	0.0001	0.01%
2019-9-27	0.9795	1.1835	0.0001	0.01%
2019-9-26	0.9794	1.1834	0.0000	0.00%
2019-9-25	0.9794	1.1834	0.0001	0.01%
2019-9-24	0.9793	1.1833	-0.0001	-0.01%
2019-9-23	0.9794	1.1834	0.0001	0.01%
2019-9-20	0.9793	1.1833	0.0001	0.01%
2019-9-19	0.9792	1.1832	-0.0001	-0.01%
2019-9-18	0.9793	1.1833	0.0001	0.01%
2019-9-17	0.9792	1.1832	-0.0001	-0.01%
2019-9-16	0.9793	1.1833	0.0001	0.01%
2019-9-12	0.9792	1.1832	0.0000	0.00%
2019-9-11	0.9792	1.1832	0.0001	0.01%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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