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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 60.94 | 123.05 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -431.15 | 2,277.48 | 2,284.34 | 144.08 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 2,551.10 | 3,740.28 | 1,557.96 | 388.09 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 245.07 | 245.07 | 655.77 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 18.31 | 409.31 | 258.54 | 432.69 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 120.92 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,643.40 | 6,360.35 | 3,671.72 | 3,089.08 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 331.07 | 580.48 | 285.49 | 271.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 88.28 | 154.80 | 76.13 | 72.41 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 286.77 | 236.20 | 108.04 | 27.58 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.13 | 6.30 | 3.62 | 7.30 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.47 | 0.82 | 0.43 | 0.45 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 11.93 | 24.00 | 11.90 | 15.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.70 | 2.25 | 1.35 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 18.24 | 33.37 | 17.30 | 22.84 |
| 费用合计 | 828.97 | 1,173.23 | 567.60 | 485.58 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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