报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,272,835.36	127.52%
2	非国债债券	1,259,790.50	126.20%
3	资产净值	998,174.75	100.00%
4	同业存单	579,506.50	58.06%
5	企业债券	337,939.54	33.86%
6	中期票据	294,215.10	29.48%
7	金融债券	40,404.80	4.05%
8	政策性金融债券	40,404.80	4.05%
9	国债及货币资金	14,551.63	1.45%
10	其它资产	13,288.36	1.33%
11	应收利息	11,869.61	1.19%
12	短期融资券	5,012.50	0.50%
13	可转换债券	2,712.05	0.27%
14	银行存款	1,506.77	0.15%
15	应收证券清算款	1,416.86	0.14%
16	资产支持证券	277.40	0.03%
17	交易保证金	1.88	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	92,097.93	102.49%
2	资产净值	89,860.61	100.00%
3	非国债债券	87,719.10	97.61%
4	企业债券	75,694.19	84.24%
5	国债及货币资金	10,537.50	11.72%
6	银行存款	6,158.67	6.85%
7	中期票据	5,456.50	6.07%
8	可转换债券	3,555.82	3.96%
9	短期融资券	3,012.60	3.35%
10	其它资产	2,626.86	2.92%
11	应收利息	2,625.12	2.92%
12	资产支持证券	406.10	0.45%
13	交易保证金	1.74	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	107,762.78	119.91%
2	非国债债券	101,927.91	113.41%
3	资产净值	89,870.03	100.00%
4	企业债券	69,872.47	77.75%
5	短期融资券	18,088.50	20.13%
6	中期票据	10,652.50	11.85%
7	国债及货币资金	6,314.05	7.02%
8	可转换债券	3,314.44	3.69%
9	其它资产	2,494.83	2.78%
10	应收利息	2,487.93	2.77%
11	资产支持证券	494.60	0.55%
12	银行存款	479.18	0.53%
13	交易保证金	6.91	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	87,772.52	100.07%
2	非国债债券	87,772.52	100.06%
3	资产净值	87,713.71	100.00%
4	企业债券	65,410.61	74.57%
5	中期票据	10,577.50	12.06%
6	政策性金融债券	4,909.39	5.60%
7	金融债券	4,909.39	5.60%
8	可转换债券	3,872.32	4.41%
9	短期融资券	3,002.70	3.42%
10	其它资产	2,057.89	2.35%
11	应收利息	1,952.02	2.23%
12	资产支持证券	1,000.00	1.14%
13	银行存款	290.26	0.33%
14	国债及货币资金	290.26	0.33%
15	应收证券清算款	99.96	0.11%
16	交易保证金	5.91	0.01%