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中海纯债债券A基金(000298)单位净值及收益率走势图

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中海纯债债券A基金(000298)增长率排行

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项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率
债券型排名

中海纯债债券A 同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
中海可转债债券A
中海可转债债券C
中海安鑫保本	1.3306	1.8469	-0.93%
中海纯债债券C
中海惠利纯债分级债券A
中海惠利纯债分级债券B
中海积极收益混合	1.189	1.448	0.08%
中海惠祥分级债券A
中海惠祥分级债券B
中海医药健康产业混合A	1.86	2.02	-0.11%
中海医药健康产业混合C	1.795	1.955	-0.17%
中海合鑫灵活配置
中海安鑫宝1号保本混合
中海进取收益灵活配置混合	1.172	1.172	-0.68%
中海积极增利
中海惠裕纯债分级B
中海惠丰纯债分级B
中海惠裕纯债分级债券	0.853	1.397	0.00%
中海惠裕纯债分级A
中海惠丰纯债分级A
中海保本	1.13	1.195	0.36%
中海稳健收益	1.114	1.704	0.09%
中海增强收益A	1.196	1.376	0.08%
中海增强收益C	1.176	1.326	0.09%
中海优质成长	0.5387	3.5476	-0.57%
中海分红增利	0.9854	2.3854	0.19%
中海能源策略	0.6485	0.9585	-0.61%
中海蓝筹灵活配置	0.8876	2.0926	0.08%
中海量化	1.046	1.583	-0.57%
中海环保新能源	0.917	0.917	-0.97%
中海消费精选	2.81	3.02	-0.57%
中海上证50	1.335	1.393	0.45%
中海上证380	1.709	2.623	-0.18%

基金档案

中海纯债债券A基金(000298)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-10	1.1	1.24	0.0000	0.00%
2019-12-9	1.1	1.24	0.0010	0.09%
2019-12-6	1.099	1.239	0.0010	0.09%
2019-12-5	1.098	1.238	0.0010	0.09%
2019-12-4	1.097	1.237	0.0010	0.09%
2019-12-3	1.097	1.237	0.0010	0.09%
2019-12-2	1.097	1.237	0.0010	0.09%
2019-11-29	1.096	1.236	0.0000	0.00%
2019-11-28	1.096	1.236	0.0000	0.00%
2019-11-27	1.096	1.236	0.0000	0.00%
2019-11-26	1.096	1.236	0.0010	0.09%
2019-11-25	1.095	1.235	-0.0010	-0.09%
2019-11-22	1.096	1.236	0.0000	0.00%
2019-11-21	1.096	1.236	0.0000	0.00%
2019-11-20	1.096	1.236	0.0040	0.37%
2019-11-19	1.095	1.235	0.0030	0.27%
2019-11-18	1.094	1.234	0.0020	0.18%
2019-11-15	1.092	1.232	0.0000	0.00%
2019-11-14	1.092	1.232	0.0000	0.00%
2019-11-13	1.092	1.232	0.0010	0.09%
2019-11-12	1.091	1.231	0.0000	0.00%
2019-11-11	1.091	1.231	0.0010	0.09%
2019-11-8	1.09	1.23	-0.0010	-0.09%
2019-11-7	1.091	1.231	0.0030	0.28%
2019-11-6	1.091	1.231	0.0030	0.28%
2019-11-5	1.089	1.229	0.0010	0.09%
2019-11-4	1.088	1.228	-0.0010	-0.09%
2019-11-1	1.089	1.229	0.0010	0.09%
2019-10-31	1.088	1.228	0.0000	0.00%
2019-10-30	1.088	1.228	-0.0020	-0.18%
2019-10-29	1.09	1.23	-0.0010	-0.09%
2019-10-28	1.091	1.231	-0.0010	-0.09%
2019-10-25	1.092	1.232	0.0000	0.00%
2019-10-24	1.092	1.232	-0.0010	-0.09%
2019-10-23	1.093	1.233	0.0010	0.09%
2019-10-22	1.092	1.232	0.0000	0.00%
2019-10-21	1.092	1.232	-0.0010	-0.09%
2019-10-18	1.093	1.233	0.0000	0.00%
2019-10-17	1.093	1.233	0.0010	0.09%
2019-10-16	1.092	1.232	-0.0010	-0.09%
2019-10-15	1.093	1.233	0.0000	0.00%
2019-10-14	1.093	1.233	0.0000	0.00%
2019-10-11	1.093	1.233	0.0000	0.00%
2019-10-10	1.093	1.233	0.0000	0.00%
2019-10-9	1.093	1.233	0.0000	0.00%
2019-10-8	1.093	1.233	0.0000	0.00%
2019-9-30	1.093	1.233	0.0010	0.09%
2019-9-27	1.092	1.232	0.0000	0.00%
2019-9-26	1.092	1.232	0.0000	0.00%
2019-9-25	1.092	1.232	0.0000	0.00%
2019-9-24	1.092	1.232	0.0000	0.00%
2019-9-23	1.092	1.232	0.0000	0.00%
2019-9-20	1.092	1.232	0.0000	0.00%
2019-9-19	1.092	1.232	0.0000	0.00%
2019-9-18	1.092	1.232	0.0000	0.00%
2019-9-17	1.092	1.232	0.0030	0.28%
2019-9-16	1.089	1.229	0.0000	0.00%
2019-9-12	1.089	1.229	0.0010	0.09%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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