报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,164.98	100.00%
2	债券	53,236.93	87.04%
3	非国债债券	48,942.62	80.01%
4	企业债券	35,141.57	57.45%
5	国债及货币资金	10,544.18	17.23%
6	中期票据	6,747.65	11.03%
7	其它资产	6,380.54	10.43%
8	银行存款	6,249.87	10.22%
9	应收申购款	5,077.90	8.30%
10	金融债券	4,015.60	6.57%
11	政策性金融债券	4,015.60	6.57%
12	短期融资券	3,037.80	4.97%
13	买入返售证券	1,400.00	2.29%
14	应收利息	1,300.01	2.13%
15	交易保证金	2.63	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	69,245.88	182.59%
2	非国债债券	64,671.47	170.53%
3	企业债券	45,805.58	120.78%
4	资产净值	37,923.64	100.00%
5	中期票据	12,668.70	33.41%
6	短期融资券	6,197.19	16.34%
7	国债及货币资金	5,657.66	14.91%
8	其它资产	1,603.74	4.23%
9	应收利息	1,543.92	4.07%
10	银行存款	1,083.26	2.86%
11	应收申购款	58.75	0.15%
12	交易保证金	1.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	215,115.10	131.36%
2	非国债债券	207,715.76	126.84%
3	资产净值	163,759.51	100.00%
4	企业债券	157,356.75	96.09%
5	中期票据	34,348.29	20.97%
6	短期融资券	16,010.72	9.78%
7	国债及货币资金	8,978.99	5.48%
8	其它资产	2,085.87	1.27%
9	应收利息	1,918.94	1.17%
10	银行存款	1,579.66	0.96%
11	应收申购款	165.64	0.10%
12	交易保证金	1.29	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	80,496.67	100.00%
2	债券	65,680.34	81.59%
3	非国债债券	64,922.59	80.65%
4	企业债券	41,677.60	51.78%
5	国债及货币资金	15,336.75	19.05%
6	银行存款	14,579.00	18.11%
7	短期融资券	10,621.09	13.19%
8	中期票据	9,616.70	11.95%
9	政策性金融债券	3,007.20	3.74%
10	金融债券	3,007.20	3.74%
11	其它资产	439.93	0.55%
12	应收利息	439.08	0.55%
13	交易保证金	0.60	0.00%
14	应收申购款	0.25	0.00%