中海惠利纯债分级债券A基金(000317)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2019-10-23 | 1 | 1 | -0.0032 | -0.32% | | 2019-10-22 | 1.0032 | 1.2272 | 0.0001 | 0.01% | | 2019-10-21 | 1.0031 | 1.2271 | -0.0007 | -0.07% | | 2019-10-18 | 1.0038 | 1.2278 | 0.0001 | 0.01% | | 2019-10-17 | 1.0037 | 1.2277 | 0.0001 | 0.01% | | 2019-10-16 | 1.0036 | 1.2276 | 0.0001 | 0.01% | | 2019-10-15 | 1.0035 | 1.2275 | 0.0002 | 0.02% | | 2019-10-14 | 1.0035 | 1.2275 | 0.0002 | 0.02% | | 2019-10-11 | 1.0033 | 1.2273 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-10-10 | 1.0033 | 1.2273 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-10-9 | 1.0033 | 1.2273 | 0.0001 | 0.01% | | 2019-10-8 | 1.0032 | 1.2272 | 0.0005 | 0.05% | | 2019-9-30 | 1.0027 | 1.2267 | 0.0002 | 0.02% | | 2019-9-27 | 1.0025 | 1.2265 | 0.0002 | 0.02% | | 2019-9-26 | 1.0024 | 1.2264 | 0.0001 | 0.01% | | 2019-9-25 | 1.0023 | 1.2263 | 0.0001 | 0.01% | | 2019-9-24 | 1.0022 | 1.2262 | -0.0005 | -0.05% | | 2019-9-23 | 1.0027 | 1.2267 | 0.0002 | 0.02% | | 2019-9-20 | 1.0025 | 1.2265 | 0.0002 | 0.02% | | 2019-9-19 | 1.0023 | 1.2263 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-9-18 | 1.0023 | 1.2263 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-9-17 | 1.0023 | 1.2263 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-9-16 | 1.0023 | 1.2263 | 0.0002 | 0.02% | | 2019-9-12 | 1.0021 | 1.2261 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
|
