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| 单位：万元 | 2016-01-07 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 39.90 | 125.60 | 680.54 | 6,352.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,089.96 | 3,211.67 | 2,547.49 | 4,425.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.31 | 0.20 | 2.80 | 4.61 |
| 清算备付金 | 864.25 | 1,069.55 | 647.49 | 1,737.38 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 89,903.81 | 93,891.19 | 115,962.00 | 146,948.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.35 | 41.26 | 38.32 | 39.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.67 | 11.79 | 10.95 | 11.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,000.00 | 24,000.00 | 48,600.00 | 79,570.34 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 520.30 | 1,807.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.62 | 1.62 | 1.73 | 2.38 |
| 其他应付款项 | 6.15 | 5.40 | 19.98 | 6.30 |
| 应付利息 | 1.50 | 1.80 | 0.00 | 44.95 |
| 应付赎回款 | 1,781.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,802.72 | 24,063.15 | 49,192.72 | 81,483.66 |
| 基金单位总额 | 53,384.08 | 54,780.76 | 55,407.99 | 57,515.51 |
| 未分配净收益 | 14,717.02 | 15,047.28 | 11,361.28 | 7,949.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 68,101.10 | 69,828.03 | 66,769.28 | 65,465.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 89,903.81 | 93,891.19 | 115,962.00 | 146,948.73 |
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