交银丰盈收益债券(519740)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.065元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.19% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.065元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.19% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 | |||
| 交银丰盈收益债券：2014年年度报告 | 2015-4-21 |
| 交银丰盈收益债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 交银丰盈收益债券：2014年第4季度报告 | 2015-3-31 |
| 交银丰盈收益债券：2014年年度报告 | 2015-3-31 |
| 交银丰盈收益债券：第一次分红的公告 | 2015-1-22 |
| 交银丰盈收益债券：2014年第4季度报告 | 2015-1-22 |
| 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调 | 2015-1-14 |
| 交银丰盈收益债券：第一次分红的公告 | 2015-1-14 |
| 交银施罗德基金：关于总经理变更的公告 | 2015-1-7 |
| 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调 | 2015-1-7 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
