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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,967,237.98 | 10,784,668.42 | 11,015,143.40 | 44,178,338.59 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,884,033.74 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 564,479,651.52 | 550,392,813.85 | 548,483,197.95 | 579,840,224.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.25 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.74 |
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