报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	90,495.61	164.42%
2	非国债债券	90,495.61	164.42%
3	企业债券	58,302.73	105.93%
4	资产净值	55,039.28	100.00%
5	中期票据	20,683.40	37.58%
6	短期融资券	11,023.30	20.03%
7	银行存款	2,623.67	4.77%
8	国债及货币资金	2,623.67	4.76%
9	其它资产	2,185.16	3.97%
10	应收利息	2,185.11	3.97%
11	金融债券	486.18	0.88%
12	政策性金融债券	486.18	0.88%
13	交易保证金	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	88,908.24	162.10%
2	非国债债券	88,908.24	162.09%
3	企业债券	62,416.65	113.80%
4	资产净值	54,848.32	100.00%
5	中期票据	21,992.60	40.10%
6	短期融资券	4,007.90	7.31%
7	其它资产	2,404.05	4.38%
8	应收利息	2,403.98	4.38%
9	银行存款	2,023.01	3.69%
10	国债及货币资金	2,023.01	3.68%
11	金融债券	491.09	0.90%
12	政策性金融债券	491.09	0.90%
13	交易保证金	0.05	0.00%
14	其他应收款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	92,593.83	159.69%
2	非国债债券	92,593.83	159.68%
3	企业债券	64,812.66	111.78%
4	资产净值	57,984.02	100.00%
5	中期票据	25,988.60	44.82%
6	银行存款	3,170.40	5.47%
7	国债及货币资金	3,170.40	5.46%
8	其它资产	2,515.82	4.34%
9	应收利息	2,515.82	4.34%
10	短期融资券	999.20	1.72%
11	买入返售证券	990.01	1.71%
12	政策性金融债券	793.37	1.37%
13	金融债券	793.37	1.37%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	93,116.60	163.87%
2	非国债债券	93,116.60	163.87%
3	企业债券	66,223.49	116.54%
4	资产净值	56,824.63	100.00%
5	中期票据	26,098.31	45.93%
6	银行存款	2,747.29	4.83%
7	国债及货币资金	2,747.29	4.83%
8	其它资产	1,735.22	3.05%
9	应收利息	1,735.11	3.05%
10	金融债券	794.81	1.40%
11	政策性金融债券	794.81	1.40%
12	交易保证金	0.12	0.00%