项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
增长率 | |||||||||
债券型排名 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
交银国证新能源指数分级A | 1.016 | 1.113 | 0.00% |
交银国证新能源指数分级B | 0.442 | 0.288 | 0.45% |
交银深证300ETF | 1.497 | 1.497 | 0.67% |
交银添利 | 1.351 | 1.462 | 0.00% |
交银国证新能源指数分级 | 0.729 | 0.769 | 0.14% |
交银中证海外中国互联网 | |||
交银180治理ETF | 0.996 | 1.109 | 0.10% |
交银增利A/B | 0.9552 | 1.5612 | 0.00% |
交银增利C | 0.9517 | 1.5187 | -0.01% |
交银双利债券A/B | 1.178 | 1.516 | 0.00% |
交银双利债券C | 1.148 | 1.483 | 0.00% |
交银治理联接 | 1.122 | 1.122 | 0.09% |
交银精选 | 0.5495 | 3.2953 | 0.31% |
交银稳健 | 1.2487 | 3.4317 | 1.32% |
交银成长 | 3.9012 | 4.7072 | 0.03% |
交银蓝筹 | 0.867 | 1.082 | 0.44% |
交银环球 | |||
交银保本 | 2.454 | 2.86 | 0.41% |
交银先锋 | 1.2776 | 1.6816 | 0.13% |
交银施罗德主题优选 | 0.979 | 1.906 | 0.41% |
交银趋势 | 1.173 | 1.673 | 0.26% |
交银先进制造 | 2.112 | 2.662 | 0.05% |
交银深证300联接 | 1.425 | 1.425 | 0.56% |
交银全球资源股票 | |||
交银荣安保本 | 1.114 | 1.507 | 1.00% |
交银阿尔法核心 | 1.581 | 2.241 | 0.51% |
交银沪深300行业分层等权 | 1.093 | 2.18 | 1.20% |
交银纯债债券A | 0.993 | 1.165 | 0.00% |
交银纯债债券C | 0.988 | 1.139 | 0.00% |
交银双轮动A | 1.025 | 1.201 | 0.00% |
交银双轮动C | 1.023 | 1.177 | 0.00% |
交银荣祥保本 | 0.997 | 1.374 | 0.10% |
交银施罗德成长30 | 0.935 | 1.395 | -0.21% |
交银荣泰保本混合 | 1.253 | 1.388 | 0.08% |
交银定期支付月月丰债券A | 1.371 | 1.371 | 0.07% |
交银定期支付月月丰债券C | 1.349 | 1.349 | 0.00% |
交银定期支付双息平衡混合 | 2.141 | 2.141 | 0.52% |
交银强化回报A | 1.007 | 1.215 | -0.10% |
交银强化回报C | 1.003 | 1.2 | -0.10% |
交银新成长股票 | 1.994 | 1.994 | 0.71% |
交银周期回报灵活配置混合 | 1.175 | 1.395 | 0.34% |
交银新回报灵活配置混合 | 1.051 | 1.071 | 0.29% |
交银荣和保本混合 | 0.976 | 0.976 | 0.00% |
交银多策略回报灵活配置混合 | 1.081 | 1.081 | 0.19% |
交银国企改革灵活配置混合 | 0.979 | 0.979 | 0.31% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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