公布净值: | 1.5443元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0144元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.94% | ||
投资风格: | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.0% | 赎回费率上限: | 0.5% | |
基金经理: | 何江、赵栩 | 基金管理人: | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
工银深证红利ETF联接:2015年第1季度报告 | 2015-4-24 |
工银瑞信基金:关于旗下基金参与深圳众禄基金销售 | 2015-4-24 |
工银深证红利ETF联接:2014 年年度报告 | 2015-4-20 |
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工银瑞信基金:关于基金直销电子自助交易业务开通 | 2015-3-30 |
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工银瑞信基金:关于增加北京增财基金销售有限公司 | 2015-3-27 |
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工银瑞信基金:关于增加北京增财基金销售有限公司 | 2015-3-16 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
000002 | 万科A | 0.29% | 25.69 |
000651 | 格力电器 | 0.20% | 6.77 |
000527 | 美的电器 | 0.11% | 9.97 |
000157 | 中联重科 | 0.09% | 10.36 |
000895 | 双汇发展 | 0.07% | 0.89 |
000983 | 西山煤电 | 0.06% | 4.71 |
000568 | 泸州老窖 | 0.05% | 2.06 |
000402 | 金融街 | 0.04% | 7.19 |
000783 | 长江证券 | 0.04% | 4.77 |
002142 | 宁波银行 | 0.04% | 3.68 |
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