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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 785,497.57 | 1,416,056.61 | 670,112.05 | 1,382,384.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,905,305.10 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 172,537,622.28 | 169,616,735.82 | 176,216,739.02 | 206,990,136.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.10 | 1.09 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.12 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 0.00 |
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