报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,253.76	100.00%
2	基金投资合计	16,301.17	94.48%
3	银行存款	867.57	5.03%
4	国债及货币资金	867.57	5.02%
5	其它资产	159.71	0.93%
6	应收证券清算款	154.02	0.89%
7	应收申购款	5.04	0.03%
8	交易保证金	0.42	0.00%
9	应收利息	0.22	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,961.67	100.00%
2	基金投资合计	16,021.82	94.46%
3	银行存款	886.56	5.23%
4	国债及货币资金	886.56	5.22%
5	其它资产	104.24	0.61%
6	应收证券清算款	95.97	0.57%
7	应收申购款	6.72	0.04%
8	交易保证金	1.35	0.01%
9	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,621.67	100.00%
2	基金投资合计	16,738.77	94.99%
3	银行存款	943.48	5.35%
4	国债及货币资金	943.48	5.35%
5	其它资产	7.23	0.04%
6	应收申购款	4.35	0.02%
7	交易保证金	2.62	0.01%
8	应收利息	0.26	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,699.01	100.00%
2	基金投资合计	19,527.07	94.34%
3	银行存款	1,302.66	6.29%
4	国债及货币资金	1,302.66	6.29%
5	其它资产	281.29	1.36%
6	应收申购款	273.02	1.32%
7	交易保证金	7.89	0.04%
8	应收利息	0.38	0.00%