公布净值: | 1.809元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0260元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.46% | ||
投资风格: | 交易状态: | 封闭期内 | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | |||
基金经理: | 夏春晖 | 基金管理人: | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600030 | 中信证券 | 5.99% | 33.75 |
000024 | 招商地产 | 5.59% | 40.48 |
600376 | 首开股份 | 5.43% | 102.82 |
600895 | 张江高科 | 4.86% | 69.65 |
600383 | 金地集团 | 4.68% | 78.31 |
000338 | 潍柴动力 | 4.04% | 28.28 |
000951 | 中国重汽 | 4.04% | 37.26 |
601179 | 中国西电 | 4.02% | 98.81 |
600048 | 保利地产 | 3.92% | 69.11 |
601318 | 中国平安 | 3.61% | 9.22 |
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