报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,608.24	100.00%
2	国债及货币资金	3,535.05	53.49%
3	股票	3,109.90	47.06%
4	银行存款	2,134.26	32.30%
5	债券	1,400.79	21.20%
6	其它资产	21.49	0.33%
7	交易保证金	9.94	0.15%
8	应收利息	8.70	0.13%
9	应收申购款	2.85	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,497.00	100.00%
2	股票	4,225.43	65.04%
3	国债及货币资金	1,906.31	29.34%
4	债券	1,405.76	21.64%
5	其它资产	611.45	9.41%
6	应收证券清算款	573.17	8.82%
7	银行存款	500.55	7.70%
8	应收利息	27.11	0.42%
9	交易保证金	8.96	0.14%
10	应收申购款	2.21	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,550.56	100.00%
2	国债及货币资金	4,303.32	65.69%
3	银行存款	2,896.71	44.22%
4	股票	2,378.49	36.31%
5	债券	1,406.60	21.47%
6	其它资产	30.98	0.47%
7	应收利息	19.82	0.30%
8	交易保证金	7.93	0.12%
9	应收申购款	3.23	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,295.64	100.00%
2	股票	6,336.31	76.38%
3	债券	1,695.07	20.43%
4	非国债债券	1,652.77	19.92%
5	政策性金融债券	1,652.77	19.92%
6	金融债券	1,652.77	19.92%
7	国债及货币资金	280.89	3.38%
8	银行存款	238.59	2.88%
9	其它资产	111.06	1.34%
10	应收利息	95.97	1.16%
11	交易保证金	11.65	0.14%
12	应收申购款	3.45	0.04%