2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 930,282.69 | -1,845,115.10 | -14,608,657.04 | 19,547,861.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,837,534.80 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 66,082,431.08 | 64,970,013.17 | 65,505,631.51 | 82,956,439.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 1.16 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.45 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
Copyright © U8基金网