公布净值: | 1.3192元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0206元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.59% | ||
投资风格: | 混合型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 朱丹 | 基金管理人: | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
金鹰基金:关于旗下部分基金新增上海汇付金融服务 | 2015-6-11 |
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金鹰红利价值混合:2014年第3季度报告 | 2015-1-22 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 7.90% | 29.27 |
601628 | 中国人寿 | 6.34% | 51.41 |
600000 | 浦发银行 | 6.30% | 111.05 |
601186 | 中国铁建 | 4.94% | 89.62 |
600028 | 中国石化 | 4.80% | 204.67 |
600894 | 广日股份 | 4.30% | 92.70 |
000002 | 万科A | 4.18% | 83.20 |
601688 | 华泰证券 | 2.68% | 30.36 |
002345 | 潮宏基 | 2.65% | 87.26 |
600895 | 张江高科 | 2.44% | 50.61 |
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