报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,572.59	100.00%
2	买入返售证券	12,000.00	58.33%
3	股票	6,559.91	31.89%
4	银行存款	2,716.67	13.21%
5	国债及货币资金	2,716.67	13.20%
6	其它资产	95.54	0.46%
7	应收申购款	40.65	0.20%
8	应收利息	33.90	0.16%
9	应收证券清算款	16.16	0.08%
10	交易保证金	4.83	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,662.92	100.00%
2	股票	9,894.74	56.02%
3	银行存款	7,948.30	45.00%
4	国债及货币资金	7,948.30	44.99%
5	其它资产	89.57	0.51%
6	应收申购款	52.58	0.30%
7	应收利息	33.83	0.19%
8	交易保证金	3.16	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,198.00	100.00%
2	银行存款	5,586.93	60.74%
3	国债及货币资金	5,586.93	60.74%
4	股票	3,672.85	39.93%
5	其它资产	85.78	0.93%
6	应收申购款	47.81	0.52%
7	应收利息	34.56	0.38%
8	交易保证金	3.41	0.04%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,139.04	100.00%
2	买入返售证券	3,000.00	36.86%
3	股票	2,695.97	33.12%
4	银行存款	2,513.63	30.88%
5	国债及货币资金	2,513.63	30.88%
6	其它资产	41.07	0.50%
7	应收利息	34.04	0.42%
8	交易保证金	5.22	0.06%
9	应收申购款	1.81	0.02%