2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 5,076,022.57 | 4,026,333.66 | 2,551,985.80 | 64,049,762.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,693,303.26 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 210,288,941.01 | 205,725,943.27 | 176,629,177.24 | 91,980,042.31 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.19 | 1.18 | 1.19 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.26 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.42 |
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