金鹰红利(210002)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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金鹰红利(210002)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-12-19	2014-12-19	2014-12-19	2014-12-23	1.0909	1.0909	2.7元
2	2010	分红	2010-9-15	2010-9-15	2010-9-15	2010-9-16	1.0837	1.0837	1元
3	2009	分红	2009-8-3	2009-8-3	2009-8-3	2009-8-4	1.2761	1.2761	2元
4	2009	分红	2009-4-1	2009-4-1	2009-4-1	2009-4-2	1.2557	1.2557	0.88元
累计分红：每10份分红 6.58 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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