工银双债增强债券(164814)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.229元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0030元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.24% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.229元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0030元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.24% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |||
| 工银双债增强债券：增聘基金经理的公告 | 2015-6-10 |
| 工银双债增强债券：关于变更基金经理的公告 | 2015-6-10 |
| 工银双债增强债券：更新招募说明书(2015年第 | 2015-5-28 |
| 工银双债增强债券：增聘基金经理的公告 | 2015-5-28 |
| 工银瑞信基金：关于旗下基金参与深圳众禄基金销售 | 2015-5-8 |
| 工银双债增强债券：更新招募说明书(2015年第 | 2015-5-8 |
| 工银双债增强债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-24 |
| 工银瑞信基金：关于旗下基金参与深圳众禄基金销售 | 2015-4-24 |
| 工银双债增强债券：第五次分红公告 | 2015-4-20 |
| 工银双债增强债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 0.62% | 4.00 |
| 600561 | 江西长运 | 0.52% | 20.00 |
| 000778 | 新兴铸管 | 0.51% | 40.00 |
| 002089 | 新海宜 | 0.49% | 18.00 |
| 600485 | 信威集团 | 0.45% | 5.00 |
| 600067 | 冠城大通 | 0.42% | 25.00 |
| 002037 | 久联发展 | 0.40% | 12.00 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.38% | 12.00 |
| 600309 | 万华化学 | 0.36% | 8.00 |
| 002521 | 齐峰新材 | 0.35% | 16.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
