工银双债增强债券(164814)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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工银双债增强债券(164814)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-5-2

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-4-21	2015-4-21	2015-4-21	2015-4-23	1.1300	1.1300	0.8元
2	2015	分红	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-26	1.1530	1.1530	0.6元
3	2014	分红	2014-10-28	2014-10-28	本次分红只有现金分红方式	2014-10-30	1.0780		0.15元
4	2014	分红	2014-3-19	2014-3-19	本次分红只有现金分红方式	2014-3-21	1.0030		0.15元
累计分红：每10份分红 1.7 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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