报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,373.58	100.00%
2	非国债债券	25,183.14	58.06%
3	债券	25,183.14	58.06%
4	可转换债券	12,742.58	29.38%
5	买入返售证券	12,500.00	28.82%
6	企业债券	7,437.65	17.15%
7	金融债券	5,002.90	11.53%
8	政策性金融债券	5,002.90	11.53%
9	股票	4,529.70	10.44%
10	银行存款	3,149.38	7.26%
11	国债及货币资金	3,149.38	7.26%
12	其它资产	397.85	0.92%
13	应收利息	392.13	0.90%
14	交易保证金	5.72	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	46,587.56	107.63%
2	非国债债券	46,587.56	107.62%
3	资产净值	43,286.87	100.00%
4	企业债券	15,566.18	35.96%
5	短期融资券	12,046.10	27.83%
6	可转换债券	11,981.18	27.68%
7	金融债券	6,994.10	16.16%
8	政策性金融债券	6,994.10	16.16%
9	股票	4,868.82	11.25%
10	其它资产	761.62	1.76%
11	应收利息	755.85	1.75%
12	银行存款	671.53	1.55%
13	国债及货币资金	671.53	1.55%
14	交易保证金	5.77	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	58,839.61	136.79%
2	非国债债券	58,839.61	136.79%
3	资产净值	43,013.89	100.00%
4	企业债券	31,599.64	73.46%
5	短期融资券	25,076.70	58.30%
6	股票	4,901.02	11.39%
7	可转换债券	1,138.16	2.65%
8	其它资产	1,056.58	2.46%
9	金融债券	1,025.10	2.38%
10	政策性金融债券	1,025.10	2.38%
11	银行存款	1,002.91	2.33%
12	国债及货币资金	1,002.91	2.33%
13	应收利息	717.72	1.67%
14	应收证券清算款	327.03	0.76%
15	交易保证金	11.82	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	55,481.88	125.51%
2	非国债债券	55,481.88	125.50%
3	资产净值	44,206.68	100.00%
4	企业债券	35,199.39	79.62%
5	短期融资券	14,036.20	31.75%
6	可转换债券	3,150.90	7.13%
7	政策性金融债券	3,095.40	7.00%
8	金融债券	3,095.40	7.00%
9	股票	1,878.81	4.25%
10	银行存款	1,204.22	2.72%
11	国债及货币资金	1,204.22	2.72%
12	其它资产	718.53	1.63%
13	应收利息	708.37	1.60%
14	交易保证金	10.16	0.02%