公布净值: | 2.437元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.08% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 陈勤、顾义河 | 基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
000625 | 长安汽车 | 5.59% | 500.00 |
000028 | 国药一致 | 5.17% | 159.26 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.54% | 549.97 |
600081 | 东风科技 | 3.97% | 429.73 |
000963 | 华东医药 | 3.87% | 108.03 |
601601 | 中国太保 | 3.65% | 166.12 |
000975 | 银泰资源 | 3.54% | 340.00 |
601888 | 中国国旅 | 3.09% | 102.22 |
000961 | 中南建设 | 2.80% | 299.99 |
000401 | 冀东水泥 | 2.76% | 310.28 |
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