报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,190.16	100.00%
2	股票	49,319.73	89.36%
3	非国债债券	4,002.55	7.25%
4	金融债券	4,000.00	7.25%
5	政策性金融债券	4,000.00	7.25%
6	债券	4,002.55	7.25%
7	银行存款	2,988.56	5.42%
8	国债及货币资金	2,988.56	5.41%
9	其它资产	184.30	0.33%
10	应收申购款	110.19	0.20%
11	应收利息	51.99	0.09%
12	交易保证金	22.13	0.04%
13	可转换债券	2.55	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,479.06	100.00%
2	股票	51,940.89	90.36%
3	金融债券	3,993.20	6.95%
4	政策性金融债券	3,993.20	6.95%
5	债券	3,995.68	6.95%
6	非国债债券	3,995.68	6.95%
7	银行存款	1,783.14	3.10%
8	国债及货币资金	1,783.14	3.10%
9	其它资产	48.35	0.08%
10	应收利息	29.26	0.05%
11	交易保证金	17.70	0.03%
12	应收申购款	1.39	0.00%
13	可转换债券	2.48	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,908.85	100.00%
2	股票	46,999.83	82.59%
3	银行存款	6,084.66	10.69%
4	国债及货币资金	6,084.66	10.69%
5	债券	4,003.81	7.04%
6	非国债债券	4,003.81	7.03%
7	金融债券	4,001.20	7.03%
8	政策性金融债券	4,001.20	7.03%
9	其它资产	198.45	0.35%
10	应收利息	156.83	0.28%
11	交易保证金	36.45	0.06%
12	应收申购款	5.17	0.01%
13	可转换债券	2.61	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,947.62	100.00%
2	股票	57,280.15	85.56%
3	银行存款	5,531.10	8.26%
4	国债及货币资金	5,531.10	8.26%
5	非国债债券	4,019.50	6.00%
6	债券	4,019.50	6.00%
7	金融债券	4,017.20	6.00%
8	政策性金融债券	4,017.20	6.00%
9	其它资产	850.31	1.27%
10	应收证券清算款	678.67	1.01%
11	应收利息	117.35	0.18%
12	交易保证金	51.80	0.08%
13	应收申购款	2.48	0.00%
14	可转换债券	2.30	0.00%