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嘉实价值优势(070019)重仓股
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截止日期:
报表日期:2016-9-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金重仓持有(家数)
1002611东方精工2,993.25182.855.42%15
2002311海大集团2,666.44160.924.83%62
3300054鼎龙股份2,319.6394.954.20%35
4300012华测检测2,140.57158.563.88%59
5002746仙坛股份2,059.1648.613.73%7
6002434万里扬2,051.37148.653.72%14
7000581威孚高科1,907.9977.753.46%52
8600418江淮汽车1,855.76133.703.36%58
9603167渤海轮渡1,750.28168.623.17%3
10002048宁波华翔1,664.2870.643.02%30
重仓股合计21,408.731,245.2538.79%
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报表日期:2016-6-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
1002746仙坛股份2,908.4769.785.06%
2002311海大集团2,595.43164.584.52%
3300054鼎龙股份2,375.6594.954.13%
4600570恒生电子2,170.0332.503.78%
5002434万里扬2,061.00189.433.59%
6000401冀东水泥2,033.98191.883.54%
7300012华测检测1,962.98158.563.42%
8000833贵糖股份1,840.10125.693.20%
9600298安琪酵母1,822.95102.183.17%
10000333美的集团1,763.8274.363.07%
重仓股合计21,534.411,203.9137.48%
报表日期:2016-3-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
1000028国药一致5,102.4080.008.97%
2002400省广股份3,576.21195.426.28%
3601992金隅股份3,186.73353.695.60%
4002049同方国芯2,468.1156.564.34%
5000826启迪桑德2,458.6175.534.32%
6000786北新建材2,269.87238.183.99%
7000401冀东水泥2,093.46191.883.68%
8002111威海广泰1,889.6471.693.32%
9002020京新药业1,687.4661.772.97%
10600867通化东宝1,469.0860.812.58%
重仓股合计26,201.571,385.5346.05%

 
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