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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 22,631,825.89 | -22,968,921.98 | -9,997,522.98 | 34,034,221.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 195,146,780.08 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 551,901,556.45 | 574,790,565.35 | 569,088,540.99 | 669,476,233.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.53 | 1.51 | 1.48 | 1.71 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.67 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 55.99 | 0.00 | 0.00 |
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