国投瑞银中证指数(161217)基金净值-U8基金网

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国投瑞银中证指数基金(161217)单位净值及收益率走势图

关注该基成立日期：2011-7-21 目前交易状态：开放申购当前规模：3.28亿份基金经理：刘伟、董晗详细资料>>

国投瑞银中证指数基金(161217)增长率排行

查看全部开放式基金增长率排行

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率	-0.32%	-9.90%	-7.10%	-5.42%	15.23%	0.16%	-27.31%	29.22%	-37.20%
股票型排名	-0.32%	-9.90%	526	364	174	339	384	467	-37.20%

国投瑞银中证指数同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
国投瑞银中高等级债券A	1.046	1.271	-0.48%
国投瑞银中高等级债券C	1.046	1.257	-0.29%
国投瑞银策略精选混合	1.717	2.089	0.29%
国投瑞银岁添利一年期定期A
国投瑞银岁添利一年期定期C
国投瑞银医疗保健混合	1.249	1.62	-0.24%
国投新机遇混合A	1.254	1.404	0.24%
国投新机遇混合C	1.233	1.383	0.24%
国投瑞银美丽中国混合	1.412	1.66	0.21%
国投岁增利一年定开债券A
国投岁增利一年定开债券C
国投瑞银信息消费混合	1.313	1.687	0.31%
国投瑞银新动力混合	1.022	1.122	0.10%
国投瑞银锐意改革混合	0.885	0.885	0.57%
国投瑞银新回报混合	1.049	1.057	0.00%
国投瑞银岁丰利一年债券A
国投瑞银岁丰利一年债券C
国投瑞银优选收益混合	1.118	1.13	0.00%
国投瑞银新价值混合	1.003	1.056	0.00%
国投瑞银精选收益混合	0.68	0.68	-0.15%
国投瑞银招财保本混合	1.043	1.043	0.10%
国投瑞银新增长混合	1.066	1.089	0.00%
国投瑞银新活力灵活配置A	1.044	1.048	0.19%
国投瑞银新活力灵活配置C	1.04	1.044	0.19%
国投瑞银进宝保本混合	1.018	1.018	0.00%
国投瑞银国家安全混合	0.828	0.828	0.49%
国投瑞银境煊保本混合A	1.05	1.05	0.00%
国投瑞银境煊保本混合C	1.039	1.039	0.00%
国投瑞银新收益混合A	1.037	1.041	0.19%
国投瑞银新收益混合C	1.02	1.024	0.20%
国投瑞银新成长灵活配置A	1.064	1.068	0.19%
国投瑞银新成长灵活配置C	1.052	1.056	0.10%
国投瑞银瑞兴保本混合	1.028	1.028	0.10%
国投瑞银岁赢利一年债券
国投瑞银瑞祥保本混合	1.019	1.019	0.10%
国投瑞银全球债券人民币
国投瑞银全球债券美元现汇
国投瑞银和安债券A	1.025	1.025	0.10%
国投瑞银和安债券C	1.023	1.023	0.10%
国投瑞银瑞宁混合	0.993	0.993	0.10%
国投瑞银顺鑫一年债券
国投瑞银瑞达混合	1.0169	1.0169	0.06%
国投瑞银和顺债券	1.036	1.036	0.19%
国投瑞银顺益纯债债券
国投瑞银安颐多策略混合	1.0092	1.0092	0.05%
国投融华	1.7334	3.2004	0.39%
国投景气	1.2084	3.2467	0.34%
国投股票	0.6001	2.2451	0.55%
国投瑞银创新	0.6032	2.8602	0.40%
国投瑞银稳健增长	1.768	2.398	0.40%
国投瑞银瑞福优先
国投瑞银成长	0.5156	2.6431	0.25%
国投瑞银稳定增利	1.0073	1.6583	-0.02%
国投瑞银瑞源保本	1.178	1.428	0.00%
国投瑞银优化增强A/B	1.278	1.612	0.08%
国投纯债A	1.02	1.189	0.00%
国投瑞银瑞福分级
国投纯债B	1.02	1.197	0.00%
国投瑞银优化增强C	1.275	1.581	0.08%
国投瑞银瑞福进取
国投瑞和小康	1.114	1.132	0.63%
国投瑞和远见	1.028	1.103	0.10%
国投瑞银瑞泽中证创业成长A	1.018	1.121	0.00%
国投瑞银瑞泽中证创业成长B	0.365	0.365	0.83%
国投瑞银金融地产ETF	1.6076	1.6076	0.13%
国投瑞和300	1.071	1.122	0.37%
国投瑞银全球新兴市场
国投沪深300金融地产	1.3085	1.3085	0.11%
国投瑞银中证消费	1.366	1.366	0.74%
国投瑞银双债A	1.024	1.523	0.10%
国投瑞银新兴产业	1.275	2.329	0.47%
国投瑞银双债债券C	1.024	1.356	0.10%
国投瑞银瑞利混合	1.051	1.073	0.38%
国投瑞银瑞泽中证创业成长	0.692	0.738	0.29%
国投瑞银新丝路混合	1.037	1.194	0.88%
国投瑞银瑞盈混合	1.077	1.098	0.00%
国投瑞银白银期货(LOF)	0.934	0.934	0.65%
国投瑞银深证100指数	0.879	1.663	0.69%
国投瑞银中国价值发现
国投瑞银双债丰利定开债A	0.997	1.042	-0.40%
国投瑞银双债丰利定开债C	0.996	1.037	-0.10%
国投瑞银瑞盛混合	0.88	0.88	0.92%
广发纯债债券A	1.167	1.292	0.09%
广发纯债债券C	1.166	1.282	0.00%

基金档案

国投瑞银中证指数基金(161217)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2017-5-15	0.628	0.628	0.0040	0.64%
2017-5-12	0.624	0.624	0.0000	0.00%
2017-5-11	0.624	0.624	0.0010	0.16%
2017-5-10	0.623	0.623	-0.0110	-1.74%
2017-5-9	0.634	0.634	0.0040	0.63%
2017-5-8	0.63	0.63	-0.0040	-0.63%
2017-5-5	0.634	0.634	-0.0090	-1.40%
2017-5-4	0.643	0.643	-0.0090	-1.38%
2017-5-3	0.652	0.652	-0.0020	-0.31%
2017-5-2	0.654	0.654	-0.0020	-0.30%
2017-4-28	0.656	0.656	0.0020	0.31%
2017-4-27	0.654	0.654	0.0040	0.62%
2017-4-26	0.65	0.65	0.0040	0.62%
2017-4-25	0.646	0.646	-0.0010	-0.15%
2017-4-24	0.647	0.647	-0.0190	-2.85%
2017-4-21	0.666	0.666	0.0020	0.30%
2017-4-20	0.664	0.664	-0.0080	-1.19%
2017-4-19	0.672	0.672	-0.0200	-2.89%
2017-4-18	0.685	0.685	-0.0070	-1.01%
2017-4-17	0.692	0.692	-0.0050	-0.72%
2017-4-14	0.697	0.697	-0.0040	-0.57%
2017-4-13	0.701	0.701	0.0030	0.43%
2017-4-12	0.697	0.697	-0.0010	-0.14%
2017-4-11	0.698	0.698	0.0030	0.43%
2017-4-10	0.695	0.695	-0.0060	-0.86%
2017-4-7	0.701	0.701	0.0040	0.57%
2017-4-6	0.697	0.697	0.0010	0.14%
2017-4-5	0.696	0.696	0.0170	2.50%
2017-3-31	0.679	0.679	0.0060	0.89%
2017-3-30	0.673	0.673	-0.0090	-1.32%
2017-3-29	0.682	0.682	0.0020	0.29%
2017-3-28	0.68	0.68	0.0010	0.15%
2017-3-27	0.679	0.679	-0.0020	-0.29%
2017-3-24	0.681	0.681	-0.0020	-0.29%
2017-3-23	0.683	0.683	0.0010	0.15%
2017-3-22	0.682	0.682	-0.0010	-0.15%
2017-3-21	0.683	0.683	0.0000	0.00%
2017-3-20	0.683	0.683	0.0050	0.74%
2017-3-17	0.678	0.678	-0.0090	-1.31%
2017-3-16	0.687	0.687	0.0070	1.03%
2017-3-15	0.68	0.68	0.0020	0.29%
2017-3-14	0.678	0.678	-0.0010	-0.15%
2017-3-13	0.679	0.679	0.0090	1.34%
2017-3-10	0.67	0.67	0.0020	0.30%
2017-3-9	0.668	0.668	-0.0090	-1.33%
2017-3-8	0.677	0.677	-0.0010	-0.15%
2017-3-7	0.678	0.678	-0.0030	-0.44%
2017-3-6	0.681	0.681	0.0040	0.59%
2017-3-3	0.677	0.677	-0.0060	-0.88%
2017-3-2	0.683	0.683	-0.0020	-0.29%
2017-3-1	0.685	0.685	0.0030	0.44%
2017-2-28	0.682	0.682	0.0030	0.44%
2017-2-27	0.679	0.679	-0.0050	-0.73%
2017-2-24	0.684	0.684	-0.0070	-1.01%
2017-2-23	0.691	0.691	0.0030	0.44%
2017-2-22	0.688	0.688	0.0010	0.15%
2017-2-21	0.687	0.687	0.0050	0.73%
2017-2-20	0.682	0.682	0.0060	0.89%
2017-2-17	0.676	0.676	-0.0080	-1.17%
2017-2-16	0.684	0.684	0.0080	1.18%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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