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国投瑞银中高等级债券A基金(000069)单位净值及收益率走势图
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国投瑞银中高等级债券A基金(000069)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
国投瑞银中高等级债券C
国投瑞银策略精选混合 1.662 2.406 -0.30%
国投瑞银岁添利一年期定期A
国投瑞银岁添利一年期定期C
国投瑞银医疗保健混合 1.288 1.909 -0.62%
国投新机遇混合A 1.567 1.813 -0.19%
国投新机遇混合C 1.53 1.766 -0.13%
国投瑞银美丽中国混合 1.836 2.222 -0.54%
国投岁增利一年定开债券A
国投岁增利一年定开债券C
国投瑞银信息消费混合
国投瑞银新动力混合
国投瑞银锐意改革混合
国投瑞银新回报混合
国投瑞银岁丰利一年债券A
国投瑞银岁丰利一年债券C
国投瑞银优选收益混合
国投瑞银新价值混合
国投瑞银精选收益混合
国投瑞银招财保本混合
国投瑞银新增长混合 1.2603 1.3364 0.15%
国投瑞银研究精选股票
国投瑞银新活力灵活配置A 1.1805 1.1845 0.03%
国投瑞银新活力灵活配置C 1.1654 1.1694 0.03%
国投瑞银进宝保本混合 1.3352 1.3602 -1.92%
国投瑞银国家安全混合
国投瑞银境煊保本混合A 1.502 1.502 -0.09%
国投瑞银境煊保本混合C 1.4557 1.4557 -0.10%
国投瑞银新收益混合A
国投瑞银新收益混合C
国投瑞银新成长灵活配置A
国投瑞银新成长灵活配置C
国投瑞银瑞兴保本混合
国投瑞银岁赢利一年债券
国投瑞银瑞祥保本混合 1.237 1.237 0.31%
国投瑞银全球债券人民币
国投瑞银全球债券美元现汇
国投瑞银和安债券A
国投瑞银和安债券C
国投瑞银瑞宁混合
国投瑞银顺鑫一年债券
国投瑞银瑞达混合
国投瑞银和顺债券
国投瑞银顺益纯债债券
国投瑞银安颐多策略混合
国投瑞银和泰6个月债券
国投瑞银顺银定开债
国投瑞银兴颐多策略混合 1.0841 1.0841 -0.17%
国投瑞银创新医疗混合 1.0719 1.0719 -0.42%
国投瑞银顺源6个月定开债
国投瑞银恒泽中短债A 1.0458 1.0458 0.02%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0306 1.0736 0.03%
国投瑞银品牌优势混合 1.185 1.185 0.29%
国投瑞银行业先锋混合 1.0947 1.1647 -0.14%
国投瑞银中证500量化增强 1.2797 1.2797 -0.19%
国投瑞银顺泓债券
国投瑞银顺昌纯债债券 1.0147 1.0517 0.01%
国投瑞银顺祥债券
国投瑞银恒泽中短债C 1.0421 1.0421 0.02%
国投瑞银先进制造混合 1.2402 1.2402 -1.85%
国投瑞银稳健养老(FOF)
国投瑞银新增长混合C 1.2585 1.2852 0.15%
国投融华 1.4828 3.0328 0.17%
国投景气 1.3067 3.473 -0.08%
国投股票 0.8086 2.4536 -0.91%
国投瑞银创新 0.6985 3.0496 -0.29%
国投瑞银稳健增长 1.622 2.718 -0.25%
国投瑞银瑞福优先
国投瑞银成长 0.6107 2.8516 -1.32%
国投瑞银稳定增利 1.0857 1.7893 0.13%
国投瑞银瑞源保本 1.5388 1.7899 0.20%
国投瑞银优化增强A/B 1.485 1.819 0.00%
国投纯债A
国投瑞银瑞福分级
国投纯债B
国投瑞银优化增强C 1.47 1.776 0.00%
国投瑞银瑞福进取
国投瑞和小康 1.013 1.332 0.20%
国投瑞和远见 1.003 1.623 0.00%
国投瑞银瑞泽中证创业成长A 1.047 1.273 0.00%
国投瑞银瑞泽中证创业成长B 1.411 0.066 -1.05%
国投瑞银金融地产ETF 2.1288 2.1288 0.75%
国投瑞和300 1.008 1.478 0.10%
国投瑞银全球新兴市场
国投沪深300金融地产 1.7163 1.7163 0.70%
国投瑞银中证消费 1.685 1.685 -0.41%
国投瑞银双债A 1.178 1.71 0.08%
国投瑞银中证指数 0.63 0.63 -0.16%
国投瑞银新兴产业 1.635 2.689 -0.12%
国投瑞银双债债券C 1.174 1.532 0.00%
国投瑞银瑞利混合 1.319 1.351 -0.15%
国投瑞银瑞泽中证创业成长 1.229 0.522 -0.65%
国投瑞银新丝路混合 1.028 1.185 -0.68%
国投瑞银瑞盈混合 1.405 1.426 -0.07%
国投瑞银白银期货(LOF) 0.836 0.836 0.12%
国投瑞银深证100指数 1.038 1.963 -0.57%
国投瑞银中国价值发现
国投瑞银双债丰利定开债A
国投瑞银双债丰利定开债C
国投瑞银瑞盛混合 0.756 0.756 -0.26%
国投瑞银瑞泰多策略混合 1.0985 1.0985 0.07%
广发纯债债券A 1.177 1.42 0.00%
广发纯债债券C 1.174 1.4 0.00%
国投瑞银中高等级债券A基金(000069)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2019-12-101.1021.4130.00100.09%
2019-12-91.1011.4120.00100.09%
2019-12-61.11.4110.00000.00%
2019-12-51.11.4110.00100.09%
2019-12-41.0991.410.00000.00%
2019-12-31.0991.410.00000.00%
2019-12-21.0991.410.00000.00%
2019-11-291.0991.410.00000.00%
2019-11-281.0991.410.00000.00%
2019-11-271.0991.410.00000.00%
2019-11-261.0991.410.00100.09%
2019-11-251.0981.4090.00000.00%
2019-11-221.0981.409-0.0010-0.09%
2019-11-211.0991.410.00000.00%
2019-11-201.0991.410.00100.09%
2019-11-191.0991.410.00100.09%
2019-11-181.0981.4090.00200.18%
2019-11-151.0961.4070.00000.00%
2019-11-141.0961.4070.00000.00%
2019-11-131.0961.407-0.0010-0.09%
2019-11-121.1041.4080.00000.00%
2019-11-111.1041.408-0.0010-0.09%
2019-11-81.1051.4090.00000.00%
2019-11-71.1051.4090.00100.09%
2019-11-61.1041.4080.00000.00%
2019-11-51.1041.4080.00000.00%
2019-11-41.1041.4080.00100.09%
2019-11-11.1031.4070.00000.00%
2019-10-311.1021.406-0.0010-0.09%
2019-10-301.1031.407-0.0010-0.09%
2019-10-291.1041.4080.00000.00%
2019-10-281.1041.4080.00000.00%
2019-10-251.1041.4080.00100.09%
2019-10-241.1031.4070.00000.00%
2019-10-231.1031.407-0.0010-0.09%
2019-10-221.1041.4080.00100.09%
2019-10-211.1031.407-0.0010-0.09%
2019-10-181.111.4080.00000.00%
2019-10-171.111.408-0.0010-0.09%
2019-10-161.1111.4090.00100.09%
2019-10-151.111.408-0.0010-0.09%
2019-10-141.1111.4090.00100.09%
2019-10-111.111.4080.00100.09%
2019-10-101.1091.4070.00100.09%
2019-10-91.1081.4060.00000.00%
2019-10-81.1081.4060.00000.00%
2019-9-301.1081.4060.00000.00%
2019-9-271.1081.4060.00100.09%
2019-9-261.1071.405-0.0020-0.18%
2019-9-251.1091.407-0.0010-0.09%
2019-9-241.111.4080.00100.09%
2019-9-231.1091.407-0.0010-0.09%
2019-9-201.111.4080.00100.09%
2019-9-191.1091.4070.00000.00%
2019-9-181.1091.4070.00000.00%
2019-9-171.1091.407-0.0010-0.09%
2019-9-161.111.4080.00100.09%
2019-9-121.1151.4070.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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